用于补充融资人流动资金。

第一还款来源：聊城市凤凰工业园投资开发有限公司经营收入；

第二还款来源：聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（主体AA，债项AA+）经营收入；

第三还款来源：聊城市凤凰工业园投资开发有限公司提供的合计0.45亿元应收账款的处置变现。

1.连带担保

聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（主体AA，债项AA+）提供无限连带责任保证担保；

2.应收账款质押

聊城市凤凰工业园投资开发有限公司提供其持有的对聊城市凤泰建设投资有限公司合计0.45亿元应收账款进行质押担保。

融资方-聊城市凤凰工业园投资开发有限公司

1.基本情况

        聊城市凤凰工业园投资开发有限公司成立于2003年9月，注册资本为16亿元，由聊城东安国有资本运营集团有限公司、聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司、聊城市东昌府区凤凰工业园管理委员会和聊城市东昌府区经济开发投资公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为聊城市东昌府区国资委。2020年初公司按照凤凰工业园管委会的要求进行改革转型，转型后负责承担园区内基础设施建设、棚户区改造、房地产开发等所有项目的建设运营任务。

2.财务数据

       截至2020年末，公司总资产54.57亿元，净资产合计35.13亿元，公司负债合计19.44亿元。2020年公司实现营业收入3.21亿元，净利润0.30亿元。

担保方-聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（主体AA，债项AA+）

1.基本情况

       聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司成立于2009年9月，注册资本10亿元，是由聊城市东昌府区财政局（聊城市东昌府区国有资产监督管理局）100%出资成立的国有企业。公司作为聊城市东昌府区重要的投资开发建设主体，以保障性住房项目的拆迁安置为主营业务，承担东昌府区保障性住房项目的投融资、实施与运营职责。

       截止目前，公司最新主体信用评级为AA，评级展望为稳定。债项品种一评级AA＋, 品种二评级AA。

2.财务数据

        截止2021年3月末，公司总资产为818.15亿元，其中净资产为434.55亿元，负债为521.82亿元。2020年公司实现营业收入32.87亿元，净利润3.93亿元。

应收账款债务人-聊城市凤泰建设投资有限公司

1.基本情况

       聊城市凤泰建设投资有限公司成立于2020年7月，注册资本0.8亿元，是由聊城市凤凰工业园投资开发有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为聊城市东昌府区国资委。公司经营范围包含：园区土地开发、基础设施建设使用权转让、房地产开发、园林绿化、物业管理、基础设施投资。

区域介绍-聊城东昌府区

A-聊城市

1.基本情况

      聊城，独具“江北水城”特色，被誉为“中国北方的威尼斯”，黄河与京杭大运河在此交汇。明清时期借助京杭大运河漕运之利，聊城成为沿岸九大商都之一，繁荣昌盛达400年之久，被盛誉为“江北一都会”。市区环抱的东昌湖是中国北方最大的城市湖泊，南岸的聊城摩天轮“水城之眼”为全球十大摩天轮之一，位列第七位。2016年12月7日，聊城被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。著名企业鲁西化工集团股份有限公司、山东东阿阿胶股份有限公司、山东阳谷华泰化工股份有限公司等均在聊城境内。

2.地区经济

       2020年聊城市实现一般公共财政收入201.97亿元，同比增长2.7%，GDP实现2316亿。2020年社会消费品零售额801.04亿元，旅游总收入130.3亿，房地产开发投资完成303.7亿元。

B-东昌府区

1.基本情况

       东昌府区隶属于山东省聊城市，位于山东省西部，东依东阿县、茌平县、聊城市经济技术开发区，南接阳谷县，西连冠县、莘县，北靠临清。东昌府区历史悠久，文化灿烂。明清两代，东昌府得益于京杭大运河漕运的兴盛，经济繁荣、文化昌盛达400年之久，成为沿河九大商埠之一，被誉为“江北一都会”。

2.地区经济

       截至2020年底，全区总面积1443平方公里，辖14个镇（街道）、2个园区。2019年底常住人口90.47万人。2019年，东昌府区实现生产总值448.67亿元，按可比价格计算，比上年增长5.9%。其中，第一产业增加值29.61亿元，增长1.3%；第二产业增加值82.59亿元，下降3.8%；第三产业增加值336.47亿元，增长9.0%。

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