用于黄骅港综合港区9号10号通用泊位工程建设。

第一还款来源：沧州港务集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：临沂东城建设投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：沧州港务集团有限公司（AA）质押的6500万元应收账款处置变现。

1.连带担保

河北渤海投资集团有限公司（AA，债项AAA）提供不可撤销的连带责任保证。

2.应收账款质押

沧州港务集团有限公司（AA）提供其持有的6500万元应收账款进行质押担保；

3.到期回购

项目到期后，沧州港务集团有限公司（AA）进行溢价回购项目所持债权。

融资方-沧州港务集团有限公司（AA）

1.基本情况

       沧州港务集团有限公司成立于1994年4月，注册资本143497.86万元，是由沧州渤海新区信银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、沧州市建设投资集团有限公司、昆山中盛盛世陆号投资中心、工银瑞信投资管理有限公司和河北渤海投资集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为沧州市国资委。沧州港务集团是一家港口运营服务提供商，依托“地主港”管理模式，提供航务工程、码头运营、城建开发、物业管理、劳务派遣、航道疏浚等服务，同时提供港区基础设施建设解决方案。公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       公司总资产为328.6亿元。

担保方-河北渤海投资集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       河北渤海投资集团有限公司成立于2005年4月，注册资本42.22亿元，是由沧州市建设投资集团有限公司和沧州港务集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为沧州市国资委。经营范围：多用途码头相关项目的投资开发；沿海滩涂项目开发、土地整理；房屋租赁。公司主体信用评级为AA，债项信用评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       公司总资产为417.24亿元。

区域介绍-沧州市

1.基本情况    

       沧州有“武术之乡”之誉，地处环渤海中心地带，是河北省确定的“两环”（环京津、环渤海）开放一线地区，也是国务院确定的经济开放区。沿海开放城市之一，也是石油化工基地和北方重要陆海交通枢纽，是环渤海经济区和京津冀都市圈重要组成部分。

2.地区经济

       2020年沧州市地区生产总值为3699.9亿元，相比2019年增长了111.90亿元；2020年沧州市第一产业增加值为315亿元，占沧州市地区生产总值的比重为8.51%;第二产业增加值为1433.8亿元，占地区生产总值的比重为38.75%;第三产业增加值为1951.2亿元，占地区生产总值的比重为52.74%。2019年沧州市实现一般公共预算收入181.31亿元。

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