补充凤凰县展凤投资有限责任公司的流动资金，用于凤凰古城旅游保护设施项目建设。

第一还款来源：凤凰县展凤投资有限责任公司经营收入；

第二还款来源：凤凰铭城建设投资有限公司（债项AAA）经营收入；

第三还款来源：凤凰县展凤投资有限责任公司质押的合计约1.32亿元应收账款处置收入；

第四还款来源：凤凰县展凤投资有限责任公司抵押的价值7764.24万元商业土地处置收入。

1.连带担保

凤凰铭城建设投资有限公司（债项AAA）为资本项目到期兑付义务承担不可撤销的连带责任保证担保，并出具担保函；

2.应收账款质押

凤凰县展凤投资有限责任公司提供对凤凰铭城建设投资有限公司（债项AAA）的合计约1.32亿元应收账款进行质押，同时中登网办理质押登记；

3.土地抵押担保

凤凰县展凤投资有限责任公司为本项目提供价值约7764.24万元的土地使用权进行抵押担保。

融资方-凤凰县展凤投资有限责任公司

1.基本情况

       凤凰县展凤投资有限责任公司成立于2013年1月，注册资本3.1亿元，是由凤凰旅发建设投资集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为凤凰县财政局。公司经营范围包含：以自有资产进行城市建设及旅游基础设施建设项目投资，建筑材料经营销售，工艺品及食品加工销售，客运服务，城市公共交通运输，停车服务，住宿，休闲娱乐，餐饮服务，砂石加工销售，票务代理，水利基础设施建设，道路建设，旅行社业务。

担保方-凤凰铭城建设投资有限公司（债项AAA）

1.基本情况

       凤凰铭城建设投资有限公司成立于2010年4月，注册资本14.5亿元，是由凤凰旅发建设投资集团有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为凤凰县财政局。公司经营范围包含：法律法规和政策允许的建设投资与投资管理；房屋建筑工程；道路基础设施建设；农村基础设施建设；农产品销售；城乡土地开发、开垦、整理经营。公司债项评级为AAA，实力雄厚。

2.财务数据

       截至2021年3月31日，公司总资产为137.3亿元。

抵押物介绍

       凤凰县展凤投资有限责任公司提供其持有的合计面积50185.28平方米的商用土地进行土地抵押担保，抵押物位于湖南省凤凰县沱江镇城北和凤凰县沱江镇杜田，抵押物价值合计7764.24万元。抵押物详情如下：

区域介绍-凤凰县

1.基本情况

      凤凰县，位于湖南省湘西土家族苗族自治州的西南部，作为一座国家历史文化名城，首批中国旅游强县，国家AAAA级景区，湖南省湘西土家族苗族自治州所辖八县市之一。2001年被授予国家历史文化名城称号，是中国历史文化名城，国家AAAA级景区，湖南十大文化遗产之一。曾被新西兰著名作家路易·艾黎称赞为中国最美丽的小城，与云南丽江古城、山西平遥古城媲美，享有"北平遥，南凤凰"之美誉。

2.地区经济

       2018年，凤凰县实现地区生产总值81.9亿元，财政收入12.5亿元，城乡居民人均可支配收入24718元和10093元。2019年1-9月，已累计接待游客1161.7万人次，实现旅游收入101.91亿元，同比分别增长15.87%、17.9%。

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