补充融资人现金流。

第一还款来源：淄博融锋国有资产运营有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：高青元润国有资本投资有限公司经营收入；
第三还款来源：淄博融锋国有资产运营有限公司（AA）质押的其对高青县鲁青城市资产运营有限公司合计1.03亿元应收账款处置变现。

1.连带担保
高青元润国有资本投资有限公司为本项目提供无限连带保证担保；
2.应收账款质押
淄博融锋国有资产运营有限公司（AA）提供其持有的对高青县鲁青城市资产运营有限公司合计1.03亿元应收账款进行质押担保。

融资方-淄博融锋国有资产运营有限公司（AA）

1.基本情况

       淄博融锋国有资产运营有限公司成立于2016年3月，注册资本10亿元，是由高青县财政局（高青县人民政府国有资产监督管理局）100%出资成立的国有独资企业。公司主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务；社会经济咨询服务；土地整治服务；建筑材料销售；机械设备销售；轨道交通运营管理系统开发；普通货物仓储服务；广告设计、代理，许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；餐饮服务；旅游业务。

       2021年9月，中证鹏元资信评估股份有限公司对淄博融锋主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为146.51亿，净资产为75.11亿元，负债为21.89亿元。2020年公司实现营业收入5.68亿元，净利润1.58亿元。

担保方-高青元润国有资本投资有限公司

1.基本情况

       高青元润国有资本投资有限公司成立于2014年1月，注册资本10亿元，是由高青县财政局（高青县人民政府国有资产监督管理局）100%出资成立的国有独资企业。公司在批准区域内针对实体经营项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资、投资咨询、企业管理咨询；政府授权的国有资产经营管理和资本运作；土地储备、整理、开发；城乡基础设施的建设、运营、管理；产业、工业园区建设；房地产开发；城乡一体化建设改造；建筑工程、市政公用工程、水利工程、园林绿化工程设计、施工；物业管理；新能源项目开发、建设、运营、维护、技术咨询服务。

应收账款债务人-高青县鲁青城市资产运营有限公司

1.基本情况

       高青县鲁青城市资产运营有限公司成立于2004年12月，注册资本11696.677974万元，是由淄博融锋国有资产运营有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为高青县财政局（高青县人民政府国有资产监督管理局）。公司经营范围包含：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务；社会经济咨询服务；土地整治服务；建筑材料销售；机械设备销售；轨道交通运营管理系统开发；普通货物仓储服务；广告设计、代理许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；餐饮服务；旅游业务。

区域介绍-淄博高青

A-淄博市

1.基本情况

       淄博是山东省地级市，位于山东省中部，南依泰沂山麓，北濒九曲黄河，西邻省会济南，东接潍坊、青岛，是具有地方立法权的“较大的市”。辖张店、淄川、博山、周村、临淄5个区，桓台、高青、沂源3个县和淄博高新技术产业开发区、淄博经济开发区、文昌湖省级旅游度假区，总面积5965平方公里，常住人口469.7万人。

2.区域经济

    2020年全年生产总值为3673.54亿元，同比增长2.5%。其中，第一产业增加值为157.18亿元，同比增长2.8%;第二产业增加值为1777.15亿元，同比增长3.1%;第三产业增加值为1739.21亿元，同比增长1.8%。全市一般公共预算收入完成321.54亿元，比上年同期下降12.78%

B-高青县

1.基本情况

       高青县隶属山东省淄博市，山东省辖县。1948年由原高苑县和青城县合并，取两县首字而得名。高青县为淄博市唯一纳入黄河三角洲高效生态经济区的区县和省财政直管县，辖7个镇2个街道1个省级经济开发区、309个行政村，面积831平方公里，人口37万。县城驻地田镇，获评“中国温泉之城”、“中国白酒名城”、“中国黑牛城”、“中国最具幸福感城市”。

2.区域经济

       2019年，全县地区生产总值（GDP）初步核算数据为176.37亿元，按可比价格计算，比上年增长1.08%。其中，第一产业实现增加值34.55亿元，增长1.82%；第二产业实现增加值71.53亿元，增长0.05%；第三产业实现增加值70.30亿元，增长1.72%。三产占比39.8%。2019年，全县实现一般公共预算收入15.81亿元，同比增长0.6%；全县实现一般公共预算支出30.02亿元，同比增长0.3%。

--