用于基础设施建设，补充企业流动资金。

第一还款来源：响水县旅游发展有限公司经营收入；
第二还款来源：响水县灌江控股集团有限公司（AA，债项AA+）经营收入；
第三还款来源：响水城市资产投资控股集团有限公司（AA）经营收入。

双AA国企担保
响水县灌江控股集团有限公司（AA，债项AA+）为本项目提供不可撤销的连带责任担保；
响水城市资产投资控股集团有限公司（AA）为本项目提供不可撤销的连带责任担保。

融资方-响水县旅游发展有限公司

1.基本情况

       响水县旅游发展有限公司成立于2014年5月，注册资本1亿元，是由响水城市资产投资控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为响水县国有资产管理委员会办公室。公司经营范围包含：旅游项目开发及基础设施建设、旅游产品开发；旅游项目策划服务；旅游信息咨询服务；林木花卉种植与销售；建筑材料销售。

2.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为19亿元，总负债为11亿元。

担保方1-响水县灌江控股集团有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       响水县灌江控股集团有限公司成立于2008年4月，注册资本10亿元，是由响水县国有资产管理委员会办公室100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市响水县人民政府。响水灌江控股是一家集国有资产经营管理，土地整理，基础建设的多领域、多元化的综合性国有资产经营型公司。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2021年6月12日出具的《信用评级报告》，响水灌江控股主体信用等级为AA，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为311.75亿元，其中净资产为140.51亿元，总负债160.35亿元。2020年公司营业收入实现23.40亿元，利润总额1.79亿元。

担保方2-响水城市资产投资控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       响水城市资产投资控股集团有限公司成立于2007年4月，注册资本20亿元，是由响水县国有资产管理委员会办公室100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市响水县人民政府。公司经营范围包含：房地产开发与经营；非金融性投资活动；城镇化建设及相关投资建设业务；新农村建设；城乡基础设施建设；安置房建设；棚户区改造；城市园林绿化建设；河湖治理及防洪设施工程施工；基本农田整理；土地复垦；房屋建筑工程、公路工程、港口与航道工程、市政公用工程、环保工程、港口与航道工程；自有房屋出租；建筑材料、劳保用品、办公用品、电脑耗材、机械设备销售；林木种植与销售；机械设备租赁服务。

       2021年11月30日，大公国际资信评估有限公司通过对响水城市资产投资控股集团有限公司主体信用状况进行分析和评估，确定响水城市资产投资控股集团有限公司的主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为178.86亿元，净资产为72.51亿元，负债为92.57亿元。2020年公司实现营业收入6.62亿元，净利润0.66亿元。

区域介绍-盐城响水

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸 ，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。

2.地区经济

       2020年，全市实现地区生产总值5953.38亿元，按可比价计算，比上年增长3.5%。其中，其中第一产业增加值661.2亿元,增长2.7%；第二产业增加2379.38亿元,增长2.8%；第三产业增加值2912.79亿元,增长4.3%。2020年全市实现财政收入1366.3亿元，一般公共预算收入400.1亿元，比上年增长4.5%，实现一般公共预算支出974.2亿元，完成预算的97.3%，比上年增长11%。

B-响水县

1.基本情况

       响水县位于长江三角洲城市群最北部，江苏省东北部沿海，地处连云港、淮安、盐城三市交界处，响水县是国家对外开放县、国家级生态示范区，全国粮棉生产先进县，全国平原绿化先进县，中国浅水藕之乡，中国杜仲之乡，江苏省综合改革试点县、中国最具投资潜力中小城市百强县、全国义务教育发展基本均衡县。

2.地区经济

       2020年，全县经济稳定发展，全县生产总值达405.74亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%，居全市第1位。其中，第一产业增加值51.47亿元，同比增长2.3%；第二产业增加值182.3亿元，同比增长8.1%；第三产业增加值171.96亿元，同比增长4.8%。2020年，全县实现一般公共预算收入23.1亿元，同比增长5%，高出全市0.5个百分点。

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