用于补充公司流动资金。

第一还款来源：微山县创达投资建设集团有限公司经营收入；
第二还款来源：山东省微山湖投资发展有限公司经营收入；
第三还款来源：微山县创达投资建设集团有限公司质押的其持有的山东省微山湖矿业集团有限公司7.6亿元应收账款处置变现。

1.国企担保
山东省微山湖投资发展有限公司为本项目提供不可撤销的连带责任担保；
2.应收账款质押
微山县创达投资建设集团有限公司提供其持有的对山东省微山湖矿业集团有限公司7.6亿元应收账款进行质押担保。

融资方-微山县创达投资建设集团有限公司

1.基本情况

       微山县创达投资建设集团有限公司成立于2008年4月，注册资本104866万元，是由微山县工业和信息化局（微山县国有资产监督管理局）100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包括：一般项目：土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；园林绿化工程施工；煤炭及制品销售；日用百货销售；五金产品批发；办公用品销售；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发；医疗设备租赁等。

2.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为90.21亿元，净资产为47.07亿元，负债为43.14亿元，2020年公司实现利润总额0.93亿元。

担保方-山东省微山湖投资发展有限公司

1.基本情况

       山东省微山湖投资发展有限公司成立于2007年5月，注册资本1亿元，是由微山县工业和信息化局（微山县国有资产监督管理局）100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：稀土产品项目投资；医药项目投资；煤电化工项目投资；船舶游艇项目投资；土地整理复垦；土石方工程施工；建筑垃圾回收、粉粹、销售；混凝土、建筑砌块、道路填辅料、胶粘剂的加工、销售（以上所有范围均不含危险化学品）；建筑材料、煤矸石、煤矸石砖、煤矸石瓦、粉煤灰、矿粉、炉渣、石灰、土、钢材、砖渣、水泥的销售；农作物、林木、花卉、蔬菜、苗木、中药材的繁育、种植、销售；畜禽及水产品的养殖销售、水果蔬菜、日用百货销售等。

2.财务数据

       公司总资产为62.5亿，资产负债率为56%。

应收账款债务人-山东省微山湖矿业集团有限公司

1.基本情况

       山东省微山湖矿业集团有限公司成立于1999年12月，注册资本14.9亿元，是由微山县国有资产监督管理局、山东省微山湖投资发展有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。微山湖矿业集团现拥有崔庄煤矿、欢城煤矿、泗河煤矿、永胜煤矿、酒业公司、德道源食品公司、热电公司、纺织公司、微山湖湿地及三产企业共20多个子公司，是集采矿、纺织、房地产开发、物业管理、机械制造、食品加工、生态旅游、印刷包装、电子产品等于一体的新型产业化集团。

2.财务数据

       截止2020年6月末，公司总资产为83.85亿元，净资产为29.13亿元，负债为54.73亿元。2020年公司实现营业收入为4.29亿元，净利润0.27亿元。

区域介绍-济宁微山

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市。济宁地区历史文化悠久，是东夷文化、华夏文明、儒家文化、水浒文化、运河文化的重要发祥地之一。儒家创始人至圣孔子、亚圣孟子、复圣颜回、史家左丘明皆出生于此。元明清时期，京杭大运河促进了济宁商品经济的繁荣，使济宁成为京杭大运河沿岸重要的工商业城市。

2.区域经济

       2019年，济宁市全市生产总值完成4370.17亿元，在山东稳居前六，全国第56名，排名在有着广东第五城之美名的惠州市（GDP为4177.41亿元）之前。一般公共预算405.01亿元，位居山东省第五位。2020年济宁市全市生产总值完成4494.31亿元，一般公共预算收入411.78亿元。

B-微山

1.基本情况

       微山县，隶属山东省济宁市，位于山东省西南部，济宁市南部，是山东的“南大门”、世界文化遗产城市。1953年，为统一管理微山湖，政务院批准设立微山县。微山县区位独特，湖区和矿产资源丰富，微山煤炭储量占山东1/4、稀土全国第二，有山东“煤都”、东部“稀土城”之称，为鲁南经济圈、淮海经济圈重要成员。

2.区域经济

       近年来地区经济保持稳定增长，经济总量在济宁市名居于中上游，经济实力较强。2019年，全县完成地区生产总值379.72亿元，在济宁市11个区县中排名第4位，实现一般公共预算收入29.63亿元。

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