用于补充发行方现金流。

第一还款来源：枣庄高新投资集团有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：枣庄高新区复元国有资产管理有限公司经营收入；
第三还款来源：枣庄高新投资集团有限公司（AA）质押的足额应收账款的处置变现。

1.连带责任担保
枣庄高新区复元国有资产管理有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保；
2.应收账款质押
枣庄高新投资集团有限公司（AA）提供其持有的足额应收账款进行质押。

融资方-枣庄高新投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       枣庄高新投资集团有限公司成立于2003年7月，注册资本20亿元，是由枣庄高新技术产业开发区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。高新投资集团公司主要承担枣庄高新区管委会开发建设、投融资运营、产业培育、“双招双引”、专业化服务等职能，对下属子公司实行统筹管理，是高新区最大最核心的政府平台公司。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年4月25日出具的评估报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为102.28亿元，净资产为57.6亿元，负债为44.68亿元。2020年公司实现营业收入为7.14亿元，利润总额0.70亿元。

担保方-枣庄高新区复元国有资产管理有限公司

1.基本情况

       枣庄高新区复元国有资产管理有限公司成立于2007年9月，注册资本1000万元，是由枣庄高新技术产业开发区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；企业管理咨询；非居住房地产租赁；工程管理服务等。

区域介绍-枣庄高新区

A-枣庄市

1. 基本情况

       枣庄，简称峄，民国时称临城，山东省下辖市。处山东省南部，东依沂蒙山，西濒微山湖，南接华东门户徐州，北临孔孟之乡-济宁。枣庄因多枣树而得名，是著名的煤城，为中国76个四线城市之一。2009年成为国务院政策支持的东部地区唯一转型试点城市，2013年又被国务院列为中国老工业城市重点改造城市。截至2016年2月，枣庄总面积4563平方公里，常住人口394万，辖薛城区、市中区、峄城区、山亭区、台儿庄区、滕州市。枣庄境内著名旅游景点有台儿庄古城、微山湖湿地红荷风景区、微山湖古镇、墨子纪念馆、抱犊崮等。

2.地区经济

       2020年枣庄市地区生产总值为1733.25亿元，相比2019年增长了39.34亿元；其中第一产业增加值为165.69亿元，占枣庄市地区生产总值的比重为9.56%；第二产业增加值为704.12亿元，占地区生产总值的比重为40.62%；第三产业增加值为863.44亿元，占地区生产总值的比重为49.82%。2020年枣庄市的一般公共预算收入为140.8亿元。

B-高新区

1.基本情况

        枣庄高新区始建于1988年12月，1990年11月经山东省人民政府批准正式设立，2015年2月经国务院批准晋升为国家级高新区，是枣庄市政治经济文化中心，也是鲁南高新技术产业发展的聚集地、国家战略性新兴产业知识产权集群管理试点区。相继被批准为国家新型工业化产业示范基地、国家知识产权试点园区、中国产学研合作示范基地、山东创新驱动助力工程示范区、省级双创示范基地、省级科技资源支撑型创新创业特色载体和山东省大数据产业集聚区。全力打造创新创业的产业新区。

2.地区经济

       2020年高新区实现GDP总量75.66亿元，增幅8.23%，高出全市5.23个百分点，GDP增幅稳居枣庄市第一，比第二名山亭区高2.23个百分点。其中，第一产业1.36亿元，增幅0.4%；第二产业34.52亿元，增幅10.7%，全市第一，高出第二名山亭区4.6个百分点；第三产业39.78亿元，增幅6.4%。2020年高新区一般公共预算收入完成91481万元，完成年初任务的116.5%，同比增长22.3%，一般公共预算支出累计完成88646万元，完成预算的120.8%，同比增长15.2%。

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