主要用于【补充公司流动资金及项目建设】。

第一还款来源：耒阳市城市和农村建设投资有限公司经营收入；
第二还款来源：耒阳市国有资产投资经营集团有限公司经营收入；
第三还款来源：耒阳市交通水利建设投资有限公司经营收入；
第四还款来源：耒阳市城市和农村建设投资有限公司质押的其对耒阳市城乡开发建设有限公司1.5亿元应收账款处置变现。

1.双国企担保
耒阳市国有资产投资经营集团有限公司为本项目提供无限连带责任担保；
耒阳市交通水利建设投资有限公司为本项目提供无限连带责任担保；
2.应收账款质押
耒阳市城市和农村建设投资有限公司提供其持有的耒阳市城乡开发建设有限公司1.5亿元应收账款进行质押担保。

融资方-耒阳市城市和农村建设投资有限公司

1.基本情况

       耒阳市城市和农村建设投资有限公司成立于2003年5月，注册资本49069万元，是由耒阳市国有资产投资经营集团有限公司、中国农发重点建设基金有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为耒阳市财政局。公司经营范围包含：运营政府授权的国有资产、履行投资主体职能；管理和组织实施政府指定由本公司作为业主的建设投资项目；管理和使用由政府安排给公司的财政性建设资金、保障资金使用和增值；经营政府授权的农村基础设施和农业综合开发项目，土地整理开发经营；棚户区改造和保障性住房建设；保障性住房经营、管理。

2.财务数据

       截止2018年，公司总资产为91.60亿元，其中净资产为36.44亿元，负债为55.16亿元。2018年公司实现营业收入8.00亿元，净利润1.75亿元。

担保方1-耒阳市国有资产投资经营集团有限公司

1.基本情况

       耒阳市国有资产投资经营集团有限公司成立于1994年11月，注册资本0.82亿元，是由耒阳市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：国有资产产权的投资、经营、控股，普通公路的投资及经营开发，城市基础设施投资开发，经批准的其他与公路建设相关产业的投资、经营及资产管理业务。

2.财务数据

       截止2019年6月，公司总资产为133.11亿元，其中净资产为66.09亿元，负债为67.03亿元。2018年公司实现营业收入8.00亿元，净利润1.40亿元。

担保方2-耒阳市交通水利建设投资有限公司

1.基本情况

       耒阳市交通水利建设投资有限公司成立于2014年3月，注册资本19.23亿元，是由耒阳市国有资产投资经营集团有限公司、中国农发重点建设基金有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为耒阳市财政局。公司经营范围包含：普通公路投资及开发；土地开发与经营；房地产项目开发；城市基础设施投资开发；基础设施建设项目的评估、咨询；经批准的其他与交通水利建设相关产业的投资、经营；建材、建筑防水材料、水泥制品、不锈钢制品、工程机械设备及配件、花卉、苗木的销售。

应收账款债务人-耒阳市城乡开发建设有限公司

1.基本情况

       耒阳市城乡开发建设有限公司成立于2020年3月，注册资本5亿元，是由耒阳市国有企业资产服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：运营政府授权的国有资产、履行投资主体职能；管理和组织实施政府指定由本公司作为业主的建设投资项目；管理和使用由政府安排给公司的财政性建设资金、保障资金使用和增值；经营政府授权的农村基础设施和农业综合开发项目；土地整理开发经营；棚户区改造和保障性住房建设；保障性住房经营、管理；土石方工程；建筑材料及苗木供应；文化、教育、医疗、科技、物流、休闲旅游经营的项目建设。

区域介绍-耒阳市

1.基本情况

       耒阳市，湖南省县级市，衡阳市代管。秦始皇二十六年（前221）置耒县，西汉高祖五年（前202），以其治位耒水之阳，更名耒阳县，1986年11月，经国务院批准，耒阳县升格为县级耒阳市。耒阳市位于湖南省东南部，衡阳盆地南端，五岭山脉北面，总面积2656平方公里。耒阳境内为低山丘陵地带，属于亚热带季风湿润气候，既具有阳光丰富的大陆性季风气候特点，又有雨量充沛、空气湿润的海洋性气候特征。耒阳是资源大宝库，素有“油茶之乡”“楠竹之乡”“能源之乡”“汉白玉之乡”的美誉，已探明矿产45种，其中煤炭可采储量达5.6亿吨，是全国百强产煤市（县）之一，发电总装机容量140万千瓦，为全省最大的县级能源基地。

2.地区经济

       2020年全市地区生产总值为394.58亿元，增长4.2%，一、二、三产业增加值分别增长3.8%、3.4%、4.9%。全市一般公共预算收入22.65亿元，下降2.6%;其中，地方一般预算收入15.4亿元，增长2.5%。地方税收收入为10.2亿元，税占比为76.94%。一般预算支出67.89亿元，增长1.9%。

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