用于补充公司运营资金。

第一还款来源：简阳发展（控股）有限公司（AA，债项AAA）经营收入；
第二还款来源：简阳市水务投资发展有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：简阳发展（控股）有限公司（AA，债项AAA）质押的其持有的对简阳雄州实业有限公司2亿元应收账款处置变现；
第四还款来源：处置简阳雄州实业有限公司抵押的其持有的评估价值约7.96亿元住宅用地。

1.AA国企担保
简阳市水务投资发展有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保；
2.应收账款质押
简阳发展（控股）有限公司（AA，债项AAA）提供其持有的对简阳雄州实业有限公司2亿元应收账款进行质押担保；
3.土地抵押担保
简阳雄州实业有限公司提供其持有的评估价值约7.96亿元住宅用地进行土地抵押担保。

融资方-简阳发展（控股）有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       简阳发展（控股）有限公司成立于2007年7月，注册资本100亿元，是由简阳市国有资产管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为简阳市人民政府。公司承担了简阳市大量的基础设施建设工作，主要包括安置房建设、棚户区改造、道路建设等，是简阳市 重要的开发建设主体和资本运营实体。

       2021年6月21日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年6月末，公司总资产297.54亿元，净资产合计88.07亿元，负债209.47亿元。2020年公司实现营业收入12.25亿元，净利润1.78亿元。

担保方-简阳市水务投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

       简阳市水务投资发展有限公司成立于2010年8月，注册资本11.57亿元，是由中国农发重点建设基金有限公司和简阳市国有资产管理委员会共同处支成立，实际控制人为简阳市国有资产管理委员会。公司是简阳市重大基础设施建设主体及城市资源的核心运营主体，核心业务是城市基础设施项目的投资与建设。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年2月9日出具的评级报告，简阳水务主体评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年6月末，公司总资产164.21亿元，净资产合计90.54亿元，负债73.67亿元。2020年公司实现营业收入10.96亿元，净利润1.59亿元。

应收账款债务人-四川雄州实业有限责任公司

1.基本情况

       四川雄州实业有限责任公司成立于2012年2月，注册资本10亿元，公司由简阳发展（控股）有限公司和简阳市光盈振兴项目投资中心（有限合伙）共同出资成立，实际控制人为简阳市国有资产管理委员会。作为简阳市内重要的市政工程及安置房建设主体，经过多年的发展，雄州实业已经逐步形成了以项目建设业务为主，以联合开发包干及土地转让业务、租赁业务等为辅的经营模式，业务具有较强的区域垄断性。

抵押物介绍

       简阳雄州实业有限责任公司提供其持有的川（2021）简阳市不动产权第0132055号居住用地进行抵押担保，土地抵押物位于简阳市射洪坝街道沱江社区2、3组，抵押物面积66244.40平方米，抵押物评估价值795793977.20元。

区域介绍-成都简阳

A-成都市

1.基本情况

       成都是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市 ，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市 ，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都被评为2020年新一线城市排名第一、2020年中国最具幸福感城市、2019年全球城市500强榜单第103名等。

2.地区经济

      近年来，成都市经济保持较快发展，2020年成都实现地区生产总值17716.7亿元，比上年增长4.0%。位列省会城市第二位，2020年，全市一般公共预算收入完成1520.4亿元。

B-简阳市

1.基本情况

       简阳市，四川省辖县级市，由成都市代管。素有“天府雄州”之称，自古被誉为“蜀都东大门”。是全国文明城市创建提名城市，2019年度全国新型城镇化质量百强县市、2019年度中国百强县。

       简阳市被列入重点开发区域，简阳市处于成渝经济的核心地带，具有得天独厚的位置优势，随着城镇群的发育，简阳作为成渝城镇群线上的重要城市，地区经济、产业、文化、基础设施等方面将得到全方位的提升。

2.地区经济

       2020年，简阳市实现地区生总值525亿元，政府财政收入稳中有升，全市实现一般公共预算收入30.07亿元，同比上升12.37%。其中，税收收入19.89亿元，同比增长8.13%，占一般公共预算收入的66.15%。

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