用于补充企业流动资金。

第一还款来源：齐河县城市经营建设投资有限公司（AA，债项AAA）经营收入；
第二还款来源：齐河城乡建设集团有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：齐河县城市经营建设投资有限公司（AA，债项AAA）质押的其持有的对齐河县民新建设投资开发有限公司合计3.8亿元应收账款处置变现；
第四还款来源：处置齐河县城市经营建设投资有限公司（AA，债项AAA）提供的价值4.5亿元土地抵押物。

1.AA国企担保
齐河城乡建设集团有限公司（AA）为本项目提供连带责任保证担保；
2.应收账款质押
齐河县城市经营建设投资有限公司（AA，债项AAA）提供其持有的齐河县民新建设投资开发有限公司合计3.8亿元应收账款进行质押；
3.土地抵押担保
齐河县城市经营建设投资有限公司（AA，债项AAA）提供其持有的价值4.5亿元商服用地进行土地抵押担保。

融资方-齐河县城市经营建设投资有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       齐河县城市经营建设投资有限公司成立于2009年4月，注册资本30亿元，是由齐河县人民政府国有资产监督管理局100%出资成立的国有企业。公司是齐河县重要的城市基础设施建设主体，负责齐河县基础设施建设等业务。目前主要业务涵盖了基础设施建设、保障房销售、土地收购转让、土地开发整理等业务板块。

       2021年6月29日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为289.20元，净资产为152.90亿元，负债为136.29亿元。2020年公司实现营业收入16.88亿元，净利润4.41亿元。

担保方-齐河城乡建设集团有限公司（AA）

1.基本情况

       齐河城乡建设集团有限公司成立于2012年4月，注册资本5亿元，是由齐河县城市经营建设投资有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为齐河县人民政府国有资产监督管理局。公司所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：房地产开发、经营；建筑工程、市政工程、路桥工程、水暖管道工程、城镇燃气管道工程、电力工程、通讯工程、架线及设备工程、管道工程施工；工程监理；工程设计；房屋租赁；物业管理；建材销售；电气安装；管道和设备安装；市政设施管理；绿化管理；公路管理与养护；城市轨道交通。

       2021年11月11日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年6月末，公司总资产75.89亿元，净资产为43.66亿元，负债为32.23亿元。2020年公司实现营业收入4.84亿元，利润总额1.40亿元。

应收账款债务人-齐河县民新建设投资开发有限公司

1.基本情况

       齐河县民新建设投资开发有限公司成立于2011年4月，注册资本2.8亿元，是由齐河县财政局100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为土地管理业，经营范围包含：农村土地整治、农民集中住房建设、水利工程建设投资、旧城改造；房屋租赁；物业管理；建材销售；水暖管道工程、城镇燃气管道工程、电力工程、通讯工程施工。

抵押物介绍

       齐河县城市经营建设投资有限公司（AA，债项AAA）提供其名下土地编号为鲁(2021)齐河县不动产权第0001893号商服用地进行抵押担保，抵押物价值价值450103577.00元。

区域介绍-德州齐河

A-德州市

1.基本情况

       德州，古称安德，简称德，位于山东省西北部、黄河下游冲积平原，是山东省的西北大门。德州自古就有“九达天衢”、“神京门户”之称，是全国重要的交通枢纽。历史悠久，是大汶口文化和龙山文化的发祥地之一。明清时期是全国33个工商业大城市之一，有着深厚的历史文化底蕴。德州是中国太阳城、中国功能糖城、中国优秀旅游城市以及国家交通运输主枢纽城市。

2.地区经济

       2020年全市地区生产总值（GDP）3078.99亿元，按可比价格计算，比上年增长3.6%，增速分别比上半年、前三季度提高3.3和1.7个百分点。分产业看，第一产业增加值327.01亿元，增长2.3%；第二产业增加值1235.87亿元，增长4.1%；第三产业增加值1516.11亿元，增长3.3%。2020年，一般公共预算收入完成208.55亿元，增长1.1%，分别比上半年、前三季度提高5.4和4.2个百分点。

B-齐河县

1.基本情况

        齐河县位于德州市最南端，与“泉城”济南隔黄河相望，长久以来，黄河文化、龙山文化、齐鲁文化等多种文化在这里交融荟萃，形成了深厚的文化底蕴。齐河县先后获得全国生态文明先进县、全国科技进步先进县、全国绿化模范县、全国粮食生产先进县、国家园林城市等荣誉称号。连续六年跻身全国综合实力百强县，获评2020年中国最具发展潜力百佳县、中国双创活力百佳县、中国综合投资热力百佳县、中国县域科技创新百佳县、中国乡村振兴百佳示范县。2019年，被省政府评为全省高质量发展进步县。

2.地区经济

       2020年，齐河县完成地区生产总值348亿元，年均增长6.98%；一般公共预算收入完成32.9亿元，年均增长5.6%。五年来，全县固定资产投资年均增长7.2%，规上工业增加值年均增长6.7%，社会消费品零售总额年均增长8%，主要经济指标总量以及增幅增速均保持在全市前列。

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