资金主要用于工程建设和补充流动资金。

第一还款来源：潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：潍坊滨城建设集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）质押的其持有的潍坊晨琳经贸股份有限公司2.6亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）提供的合计价值5.55亿元的土地抵押物。

1.AA国企连带担保

潍坊滨城建设集团有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押

潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）提供其持有的对潍坊晨琳经贸股份有限公司2.6亿元应收账款进行质押担保；

3.土地抵押担保

潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）提供其持有的合计价值5.55亿元的城镇住宅用地进行抵押担保。

融资方-潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司成立于2007年7月，注册资本109948.04744万元，是由潍坊滨城建设集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：项目投资；资产管理；房地产开发；市政工程施工、维护。

       2021年9月22日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年3月末，公司总资产为117.86亿元，净资产为66.77亿元，负债为51.09亿元。2020年公司实现营业收入6.99亿元，利润总额0.77亿元。

担保方-潍坊滨城建设集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨城建设集团有限公司成立于2014年12月，注册资本10亿元，是由潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室。公司所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：一般项目：市政设施管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；土地整治服务；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；园林绿化工程施工；城市绿化管理；对外承包工程；物业管理；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务等。

       2022年6月28日，联合资信评估股份有限公司对公司主体长期信用等级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为271.26亿元，净资产为126.67亿元，负债为144.59亿元。2021年公司实现营业收入为12.59亿元，利润总额2.67亿元。

应收账款债务方-潍坊晨琳经贸股份有限公司

       潍坊晨琳经贸股份有限公司成立于2010年12月，注册资本2亿元，是由潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司和潍坊海昌物业管理有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室。公司所属行业为批发业，经营范围包含：化工产品销售；专用化学产品销售；建筑防水卷材产品销售；新型建筑材料制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；复印和胶印设备销售；金属材料制造；金属材料销售；纸制造；制浆和造纸专用设备销售；承接总公司工程建设业务；普通货物仓储服务；市政设施管理；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工等。

抵押物介绍

       潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司提供其持有的潍国用(2016)G115号、潍国用(2016)第G106号和潍国用(2016)第G104号三处城镇住宅用地进行抵押担保，抵押物合计面积210222平方米，评估总价值为为55527.93万元。

区域介绍-潍坊滨海经开区

A-潍坊市

1.基本情况

        潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。潍坊自秦朝便成为京东古道的重要枢纽，明清以“二百只红炉，三千铜铁匠，九千绣花机，十万织布机”闻名遐迩，是历史上著名的手工业城市，清乾隆年间便有“南苏州、北潍县”之称，1904年在德国殖民者的提议下，潍坊开埠。潍坊同时也是中国风筝文化的发祥地，国际风筝联合会组织总部所在地，也是“国际风筝会”的固定举办地点。还是我国历史上最大的风筝、木版年画的产地和染散地，又被称为“世界风筝之都”。

2.地区经济

       2021年潍坊全市实现生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%，两年平均增长6.6%。分产业看，第一产业增加值为628.36亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为2831.38亿元，增长10.0%；第三产业增加值为3550.86亿元，增长9.8%。潍坊2021年财政收入为656.9亿元，烟台财政收入为646.6亿元，与2020年相比，潍坊反超了烟台正式升至山东省第三。

B-滨海经济开发区

1.基本情况

      滨海经济开发区位于潍坊市东北部，渤海莱州湾南岸，是连接济南与山东半岛东部沿海地区的中间枢纽。2010年4月，滨海经开区获批成为国家级经济技术开发区。近年来，滨海经开区形成了盐化工、机械制造、铸造、纺织印染、农产品加工等产业体系，纯碱、溴化物等14种工业产品产能居全国乃至世界首位，原盐、溴素产量分别占到全国的1/5和1/2。

2.地区经济

       2020年滨海区完成生产总值271.7亿元，同比增长3.19%。2020年度，滨海区一般公共预算收入35.86亿元，一般公共预算支出29.29亿元。根据滨海开发区财政局出具的滨海区2020年债务余额及综合财力统计表，截至2020年底，滨海区政府债务余额为155.55亿元，政府债务率为125.01%、负债率为55.47%。

--