资金主要用于基础设施建设或者补充流动性资金。

第一还款来源：诸城市隆嘉水务有限公司经营收入；

第二还款来源：诸城市经济开发投资公司（AA+，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：诸城市隆嘉水务有限公司质押的其持有的山东禾融农业科技集团有限公司7.5亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置诸城市经济开发投资公司（AA+，债项AAA）提供的评估价值2.2亿元的土地抵押物。

1.AA+国企连带担保

诸城市经济开发投资公司（AA+，债项AAA）为本项目提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押

诸城市隆嘉水务有限公司提供其持有的对山东禾融农业科技集团有限公司7.5亿元应收账款进行质押担保；

3.土地抵押担保

诸城市经济开发投资公司（AA+，债项AAA）提供其持有的评估价值2.2亿元的国有建设用地使用权进行抵押担保。

融资方-诸城市隆嘉水务有限公司

1.基本情况

       诸城市隆嘉水务有限公司成立于2019年8月，注册资本为3亿元，是由诸城市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为水的生产和供应业，经营范围包含：天然水收集再分配；自来水生产和供应；水污染治理；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水利工程、道路工程、园林绿化工程施工；土砂石开采及销售；土地整治服务；生态保护；环境治理。

2.财务数据

       截止2021年12月末，公司总资产为148.29亿元，同比增长29%，净资产为61.92亿元。2021年全年收入实现10.09亿，净利润1亿元。

担保方-诸城市经济开发投资公司（AA+，债项AAA）

1.基本情况

       诸城市经济开发投资公司成立于1992年10月，注册资本3.2亿元，是由诸城市国有资产运营中心100%出资成立的国有独资企业。经营范围包括融资投资、城市基础设施建设，国有资产经营运作及城建资金管理、土地开发；创业投资业务,产业投资咨询业务。

       2020年6月23日，大公国际资信评估有限公司给予公司主体信用评级为AA+，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为429.96亿元，净资产为194.52亿元，负债为235.44亿元。2020年公司实现营业收入26.13亿元，净利润1.44亿元。

应收账款债务方-山东禾融农业科技集团有限公司

       山东禾融农业科技集团有限公司成立于2019年4月，注册资本3亿元，是由诸城市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为农、林、牧、渔专业及辅助性活动，经营范围包含：农业技术开发、转让、咨询服务；粮食、食用菌、蔬菜、茶叶种植、加工、销售；果树、花卉、城镇绿化苗、经济林苗种植、销售；园林绿化工程施工、设计；畜禽的养殖、加工、销售；特种动物的养殖、销售及养殖技术服务；饲料生产、销售；货物和技术的进出口业务。

抵押物介绍

       诸城市经济开发投资公司（AA+，债项AAA）提供其持有的鲁(2019)诸城市不动产权第0013445号国有建设用地使用权进行抵押担保，抵押物合计面积42008平方米，评估总价值为为22054.2万元。

区域介绍-潍坊诸城

A-潍坊市

1.基本情况

        潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。潍坊自秦朝便成为京东古道的重要枢纽，明清以“二百只红炉，三千铜铁匠，九千绣花机，十万织布机”闻名遐迩，是历史上著名的手工业城市，清乾隆年间便有“南苏州、北潍县”之称，1904年在德国殖民者的提议下，潍坊开埠。潍坊同时也是中国风筝文化的发祥地，国际风筝联合会组织总部所在地，也是“国际风筝会”的固定举办地点。还是我国历史上最大的风筝、木版年画的产地和染散地，又被称为“世界风筝之都”。

2.地区经济

       2021年潍坊全市实现生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%，两年平均增长6.6%。分产业看，第一产业增加值为628.36亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为2831.38亿元，增长10.0%；第三产业增加值为3550.86亿元，增长9.8%。潍坊2021年财政收入为656.9亿元，烟台财政收入为646.6亿元，与2020年相比，潍坊反超了烟台正式升至山东省第三。

B-诸城市

1.基本情况

        诸城市隶属山东省，由潍坊代管，因上古名君舜帝出生于城北的诸冯村而得名。远在5000年前的新石器时代，人们已在这里定居繁衍，世代开辟着这块肥美的土地。诸城是中国罕见的恐龙化石宝库，世界上最大的鸭嘴恐龙化石就出土并陈列于诸城，因此，诸城又称“龙城”。

       诸城为全国商品粮基地之一，盛产苹果、板栗、猕猴桃。诸城有王尽美纪念馆、大舜苑、恐龙博物馆等名胜古迹。诸城市在2019年全国综合竞争力百强县（市）榜中排第45位，在2019年全国工业百强县（市）中排第49位，在2019年创新百强县（市）中排第46位。

2.地区经济

       2020年，诸城市实现全年地区生产总值652.71亿元；全市完成一般公共预算收入60.5亿元，同比增长2.8%；全市完成一般公共预算支出80亿元，增长1.5%。

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