资金用于威海南海新区镁铝合金产业园工程的开发建设。

第一还款来源：威海新城控股集团有限公司经营收入；

第二还款来源：威海蓝创建设投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：威海新城控股集团有限公司质押的其对威海恒蓝控股集团有限公司2亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置威海新城控股集团有限公司的子公司威海蓝创置业有限公司抵押的其持有的价值不低于3亿元土地抵押物。

1.AA国企担保

威海蓝创建设投资有限公司（AA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

威海新城控股集团有限公司提供其持有的对威海恒蓝控股集团有限公司2亿元应收账款进行质押担保；

3.土地抵押担保

威海新城控股集团有限公司的子公司威海蓝创置业有限公司提供其持有的价值不低于3亿元的国有土地使用权进行抵押担保。

融资方-威海新城控股集团有限公司

       威海新城控股集团有限公司成立于2020年9月，注册资本5亿元，是由威海南海新区财政与审计局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包括：经营范围包含：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；物业管理，许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动。

担保方-威海蓝创建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       威海蓝创建设投资有限公司成立于2012年4月，注册资本1.56亿元，是由文登金海建设投资有限公司、威海南海投资开发有限公司及国开发展基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为威海市文登区国有资产管理局。公司作为南海新区重要的基础设施建设投资建设主体，主要负责南海新区内的基础设施建设工作。公司主营业务收入来源为工程项目、公共运输服务、物业管理、房贷利息、酒店住宿及餐饮、供暖配套工程和体育赛事。

       2022年6月28日，中证鹏元资信评估股份有限公司对威海蓝创主体信用等级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月，公司总资产为331.76亿元，其中净资产为150.86亿元，负债为180.90亿元。2020年公司营业收入实现20.17亿元，净利润实现3.34亿元。

应收账款债务人-威海恒蓝控股集团有限公司

       威海恒蓝控股集团有限公司成立于2016年9月，注册资本5亿元，是由威海南海新区财政与审计局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；物业管理，许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动。

抵押人-威海蓝创置业有限公司

       威海蓝创置业有限公司成立于2008年1月，注册资本2600万元，是由威海恒蓝控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为威海南海新区财政与审计局。公司经营范围包括房地产开发经营；房地产信息咨询服务；建筑材料（不含油漆）、金属材料、装饰材料、日用百货、普通机械、电子设备、计算机及外部设备购销。

抵押物介绍

       威海恒蓝控股集团有限公司的子公司威海蓝创置业有限公司提供其持有的鲁（2019）文登区不动产权第0024595号城镇住宅用地使用权进行抵押担保，抵押物位于威海市南海新区海景路北、金滩西路东，抵押物面积为129281平方米，价值不低于3亿元。

项目介绍

项目名称：威海南海新区镁合金产业园

项目总投资：2.2亿元

项目总规模及内容：总建设面积12.5万平方米，产业园区签订入驻企业28家，包含加工、制造、设计、研发、精细加工、销售的全产业链企业，园区设计容量可入驻企业60余家，标准生产厂房9万平方米。

区域介绍-威海文登、南海新区

A-威海市

       威海，中国山东省地级市，位于山东半岛东端，北、东、南三面濒临黄海，北与辽东半岛相对，东与朝鲜半岛隔海相望，西与山东烟台接壤。威海是“三海一门”之一。1984年，威海成为第一批中国沿海开放城市。1990年被评为中国第一个国家卫生城市。1996年被建设部命名为国家园林城市。2009年5月7日被评选为国家森林城市。2015年成为中韩自贸区先行示范城市。威海市为全国百强市第57位，人均GDP为11.6万元，山东第二，2020年地区生产总值3017.79亿元，一般公共预算收入252.39亿元。

B-文登区

       文登区，隶属于中国山东省威海市，位于山东半岛东部，西阻于昆嵛山，与烟台市牟平区和乳山市相接，北连威海市环翠区，东邻荣成市，南濒黄海，处于烟台、威海、青岛三个市的中心区域。2019年10月，成为全国综合实力百强区排行榜（全国百强区）第31名，入选2019年度全国绿色发展百强区、2019年度全国科技创新百强区。2019年度全国新型城镇化质量百强区。文登2020年GDP为556.62亿元，一般财政收入44.21亿元。

C-南海新区

       威海南海新区于2007年3月启动开发，是国家战略山东半岛蓝色经济区重点建设的海洋经济新区之一。 2011年2月，文登市委、市政府根据南海新区建设发展需要，将侯家镇南廒村、宋村镇西海庄、泽头镇埠子场村和崔家庄村划归南海新区管理。2013年1月26日，威海市委决定，设立中共威海市委威海南海新区工作委员会，作为威海市委、市政府的派出机构。

       2019年，实现地区生产总值80.20亿元，比上年增长9.1%。2019年全区重点调度的项目有84个，总投资超过1500亿元，其中新开工项目21个。新引进签约投资300亿元的深圳宝能等大项目30余个。列入市级统一调度的新旧动能转换重点项目有16个、市级重点项目27个。有8家企业被认定为高新技术企业（2家重新被认定），区内有高新技术企业21家；国家科技型中小企业评价库入库企业总数达30家。全年有12个项目入选全市重点科技创新项目。

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