受让足额应收债权并补充企业流动资金

第一还款来源：齐河县城市经营建设投资有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；
第二还款来源：齐河县民新建设投资开发有限公司经营收入；
第三还款来源：融资方质押的对齐河城乡建设集团有限公司（AA）4亿元应收债权处置变现。

1.国企实力担保
    齐河县民新建设投资开发有限公司提供无限连带责任担保；
2.应收债权质押
    齐河县城市经营建设投资有限公司提供对齐河城乡建设集团有限公司（AA）享有价值4亿元的应收债权质押。

融资方-齐河县城市经营建设投资有限公司（主体AA，债项AAA）
1.基本情况
    齐河县城市经营建设投资有限公司成立于2009年4月，注册资本30亿元，是由齐河城投建设集团有限公司出资成立，实际控制人为齐河县人民政府国有资产监督管理局。公司是齐河县最重要的城市基础设施建设主体，负责齐河县基础设施建设和土地开发整理等业务，业务具有很强的区域专营性。公司在资金注入、资产划拨和财政补贴等方面得到股东的有力支持。
    2022年6月23日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。
2.财务数据
    截至2022年3月末，公司总资产为429.11亿元，净资产为195.92亿元。截至2021年末，公司营业收入达20.89亿元，利润总额为4.96亿元。

担保方-齐河县民新建设投资开发有限公司
1.基本情况
    齐河县民新建设投资开发有限公司成立于2011年4月，注册资本2.8亿元，股东及实际控制人皆为山东省德州市齐河县人民政府国有资产监督管理局。公司主要负责农村土地整治、农民集中住房建设、水利工程建设投资、旧城改造；房屋租赁；物业管理；建材销售；水暖管道工程、城镇燃气管道工程、电力工程、通讯工程施工等业务。
2.财务数据
    截至2021年末，公司总资产为59.34亿元，总负债为24.3亿元，净资产为35.04亿元。截至2021年末，公司营业收入达6.71亿元，利润总额为2.56亿元。

债务人-齐河城乡建设集团有限公司（AA）
1.基本情况
    齐河城乡建设集团有限公司成立于2012年4月，注册资本5亿元，由齐河县城市经营建设投资有限公司出资成立，实际控制人为山东省德州市齐河县人民政府国有资产监督管理局。公司作为齐河县棚户区改造及工程项目的重要建设主体之一，公司主要从事齐河县范围内棚户区改造和工程项目建设。
    2021年11月11日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。
2.财务数据
    截至2021年6月末，公司总资产为75.89亿元，总负债为13.76亿元，净资产为43.66亿元。截至2020年末，公司营业收入达4.84亿元，利润总额为1.4亿元。

区域概况-山东齐河县
1.基本情况
    齐河县，隶属山东省德州市，位于德州市最南端，总面积1411平方公里，常住人口70万。辖13个乡镇、2个街道、1个省级经济开发区、1个省级旅游度假区，是济南半小时生活圈的重要节点城市。齐河县被中国机械工业联合会授予“中国新能源汽车制造城”称号，是全国唯一的一个中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。
2.区域经济
    2021年，齐河县全年完成GDP399.37亿，增长9.0%；一般公共预算收入突破40亿，增长21.7%。2021年度全国综合实力百强县市排名齐河位列第75位；2021年度全国绿色发展百强县市齐河位列第35位；2021年度全国投资潜力百强县市，齐河位列第20位。

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