受让足额应收债权并补充企业流动资金

第一还款来源：邹城市万融实业开发有限公司经营收入；

第二还款来源：邹城市利民建设发展集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：邹城市城资控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第四还款来源：融资方质押的邹城市城资控股集团有限公司（AA）3.5亿元应收账款处置变现。

1.双AA国企担保

    邹城市利民建设发展集团有限公司（AA）提供无限连带责任担保；

    邹城市城资控股集团有限公司（AA+）提供无限连带责任担保；

2.足额应收账款质押

    邹城市万融实业开发有限公司提供对邹城市城资控股集团有限公司（AA）享有价值3.5亿元的应收账款质押。

融资方-邹城市万融实业开发有限公司

    邹城市万融实业开发有限公司成立于2016年4月，注册资本1亿元，是由邹城市城资控股集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为邹城市财政局。公司经营范围包括：资本运营、项目投资；水利工程建设；国有资产运营；城市重点项目与基础设施建设；市政工程；新农村及城市道路建设；旅游项目开发；建材销售等。

担保方1-邹城市城资控股集团有限公司（主体AA+，债项AAA）

1.基本情况

    邹城市城资控股集团有限公司成立于2003年7月，注册资本10.2亿元，邹城市财政局为实际控制人。公司主要从事邹城市基础设施建设以及国有资产经营等业务，具体来看，公司收入主要来源于煤炭、市政工程建设、其他经营类业务及公共事业等板块。

    2022年6月10日，中证鹏元维持邹城市城资控股集团有限公司的主体信用等级为AA+，维持评级展望为稳定；维持“20邹城资产MTN002”的信用等级为AA+，维持“21邹城城资 MTN002”、“22邹城城资MTN001”的信用等级为AAA。

2.财务数据

    截至2022年3月，公司总资产为561.21亿元，总负债为349.28亿元，净资产为211.93亿元。截至2021年末，公司营业收入达73.22亿元，利润总额为4.76亿元。

担保方2-邹城市利民建设发展集团有限公司（主体AA，债项AA+）

1.基本情况

    邹城市利民建设发展集团有限公司成立于2012年7月，注册资本7亿元，是由邹城市财政局和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立，实际控制人为邹城市财政局。公司仍是邹城市重要的基础设施建设主体，继续从事邹城市孟子湖新区、部分城区基础设施及保障房建设，同时经营房地产开发和道路施工等业务。

    2022年6月21日，东方金诚维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“20邹城利民债/20利民债”的信用等级为AA+，维持“21邹城利民债01/21利民01”的信用等级为AA+。

2.财务数据

    截至2021年末，公司总资产为184.28亿元，总负债为119.61亿元，净资产为64.67亿元。截至2021年末，公司营业收入达15.33亿元，利润总额为1.32亿元。

区域概况

1.济宁市

    2021年，济宁市完成地区生产总值为5070亿元，同比增长8.5%，经济总量持续增长，增速较上年有所回升；经济总量在山东省16个地级市中排名第6位，继续处于中偏上游水平，经济实力很强。2021年，济宁市实现一般公共预算收入440.5亿元，同比增长7%，其中，税收收入331.8亿元，占一般公共预算收入的75.32%，占比较上期略有提高。

2.邹城市

   邹城，为山东济宁市下辖市，思想家孟子的故乡，历史名城，位列全国百强县市。邹城市为鲁南经济圈“强县”代表，经济体量位居济宁市第一，依托丰富的煤炭资源发展了煤炭、电力等支柱产业，新能源新材料等新兴产业初具规模。2021年，邹城市全市生产总值960.55亿元，一般公共预算收入增速为5%，达84.18亿元，其中税收收入占比65.30%。

--