用于呈贡区雨花六号地块城市棚户区改造子项目建设及补充流动性资金。

第一还款来源：昆明新置投资发展有限公司经营收入；

第二还款来源：昆明新都投资有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：昆明新置投资发展有限公司质押的其对昆明新都投资有限公司（AA+）2.3亿元应收账款处置变现。

1.AA+国企连带担保

昆明新都投资有限公司（AA+）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

昆明新置投资发展有限公司提供其对昆明新都投资有限公司（AA+）2.3亿元应收账款进行质押担保。

融资方-昆明新置投资发展有限公司

1.基本情况

       昆明新置投资发展有限公司成立于2006年6月，注册资本30亿元，是由昆明新都投资有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要承担呈贡区内公益性、公共性、保障性政府类工程投资建设工作，历年来承建了诸如昆明市级行政中心、市中医院等一批有代表性的重点项目，取得了良好的社会效益，并以此为基础深入研究和实践以市场化发展为方向的投资、建设及运营工作。

2.财务数据

       截至2022年6月底，公司总资产为96.67亿元，负债结构稳定。

担保方-昆明新都投资有限公司（AA+）

1.基本情况

       昆明新都投资有限公司成立于2005年5月，注册资本468580.065369万元，是由昆明市人民政府国有资产监督管理委员会、云南省财政厅和昆明发展投资集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会。公司承担着呈贡新区土地一级开发建设的主体工作，负责呈贡新区市政基础设施的投融资和建设，以及新区地上、地下空间资源等公共资源的开发、经营。构建以土地开发整理为基础，集户外媒体、环境再生、公共交通、民生产业等城市特许经营权开发和城市终端物业经营为一体的多元化投资建设集团。

       2022年5月25日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用评级为AA+，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为388.84亿元，净资产为176.79亿元，负债为212.06亿元。2020年公司实现营业收入37.86亿元，净利润4.44亿元。

区域介绍-昆明市

1.基本情况

       昆明是云南省省会，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一，中国面向东盟的重要门户及国际旅游城市之一，中国主要的会展城市之一，位于东盟“10+1”自由贸易区经济圈、大湄公河次区域经济合作圈、泛珠三角区域经济合作圈的交汇点。昆明2018中国大陆最佳商业城市排名第23名，2021年中国百强城市排名第25位，荣获全国双拥模范城、国家文化和科技融合示范基地、中国十佳投资创业城市、中国最具软实力城市、中国文化产业创意城市示范奖、共和国60年最具投资潜力城市等诸多荣誉。

2.地区经济

       2018~2020年，昆明市分别实现地区生产总值（GDP）5,206.90亿元、6,475.88亿元和6,733.79亿元，分别实现一般公共预算收入595.60亿元、630.03亿元和650.47亿元。2021年昆明GDP突破7,000.00亿元，为7,222.50亿元，一般公共预算收入达689.12亿元。

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