用于青州市乡村游“四好公路”提升改造建设项目。

第一还款来源：青州市宏源公有资产经营有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：青州市宏源公有资产经营有限公司（AA）提供其持有的对青州市天源城乡建设发展有限公司6000万元应收账款处置变现。

1.债项AAA国企主体担保

 青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

青州市宏源公有资产经营有限公司（AA）提供其持有的对青州市天源城乡建设发展有限公司6000万元应收账款进行质押担保。

融资方-青州市宏源公有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       青州市宏源公有资产经营有限公司，成立于2003年11月12日，注册资本1.18亿元人民币，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为青州市国资委。公司主要经营范围为:城市基础设施建设投资、国有土地综合开发利用、市政府授权范围内的公有资产。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年6月28日出具评级报告，青州市宏源公有资产经营有限公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为174.59亿元，净资产为140.52亿元，负债为34.07亿元，2021年公司实现营业收入12.79亿元，净利润1.06亿元。

担保方-青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       青州市城市建设投资开发有限公司成立于2006年5月19日，注册资本为1.2亿元，是由青州城建投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为青州市国资局。公司所属行业为房地产业，经营范围包含：国有土地整理和综合开发利用，水利.道路.园林绿化等城市基础设施，公共设施项目投资建设，市政工程水电管网投资建设，工业园区建设工程水电管网投资建设，市政府授权的城建国有资产经营和管理，安置房建设，房地产开发经营，物业管理，石料加工、销售。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月25日出具评级报告，青州市城市建设投资开发有限公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定。公开发行的债券债项评级AAA。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为293.74亿元，净资产为166.73亿元，负债为127.01亿元，2021年公司实现营业收入16.14亿元，净利润1.59亿元。

应收账款债务人-青州市天源城乡建设发展有限公司

       青州市天源城乡建设发展有限公司成立于2013年12月3日，注册资本为2亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有企业，实际控制人为青州市国资委。所属行业为商务服务业，经营范围包含：城市基础设施建设投资、国有土地综合开发利用、市政府授权范围内的公有资产经营。

区域介绍-潍坊青州

A-潍坊市

1.基本情况

       潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。气候属暖温带季风型半湿润大陆性气候，市域地貌自北向南，由低到高，形成几个台阶。截至2016年，辖4区6市2县。2017年总人口936.3万人。 潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市。

 2.区域经济

       2021年潍坊全市实现生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%，两年平均增长6.6%。分产业看，第一产业增加值为628.36亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为2831.38亿元，增长10.0%；第三产业增加值为3550.86亿元，增长9.8%。潍坊2021年财政收入为656.9亿元，烟台财政收入为646.6亿元，与2020年相比，潍坊反超了烟台正式升至山东省第三。

 B-青州市

1.基本情况

       青州市，山东省下辖县级市，由潍坊市代管，地处山东半岛中部。青州为中国古九州之一，在七于年的人类文化发展过程中留下了北辛文化、龙山文化、大汶口文化遗址，被史学家称为东夷文化的发祥地，青州市是全国文明城市、国家历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家地质公园、中国长寿之乡。首批国家全域旅游示范区，荣获中国人居环境奖综合奖。

2.区域经济

       2021年，青州市生产总值初步核算数据为676.8亿元，比上年增加10.5%，经济增速稳定，财政状况良好。2021年青州市一般公共预算收入为53.9亿元，增长12.1%，其中税收收入为41.9亿元，增长10.6%，税收收入占一般公共预算收入的比重为77.82%，税收收入是青州市一般公共预算收入的主要来源，为青州市财政状况的增强提供了良好的支持。

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