用于项目建设及补充流动性。

第一还款来源：山东济宁任兴新农村建设投资有限公司经营收入；

第二还款来源：任兴集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：山东济宁任兴新农村建设投资有限公司提供其质押的对任兴集团有限公司（AA+）4亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置山东济宁任兴新农村建设投资有限公司为本项目提供的价值4.5亿元土地抵押物。

1.AA+国企连带担保

任兴集团有限公司（AA+）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押担保

山东济宁任兴新农村建设投资有限公司提供其持有的对任兴集团有限公司（AA+）4亿元应收账款质押担保；

3.土地抵押担保

山东济宁任兴新农村建设投资有限公司为本项目提供价值4.5亿元土地抵押担保。

融资方-山东济宁任兴新农村建设投资有限公司

       山东济宁任兴新农村建设投资有限公司成立于2013年3月18日，注册资本为5亿元，是由任兴集团有限公司100%出资成立的国有独资企业。实际控制人为济宁市任城区国有资产运营服务中心。公司经营范围包含：城乡基础设施建设投资；土地储备、整理和综合开发利用；组织实施新农村（小城镇）建设、改造；城乡一体化建设、改造。

担保方-任兴集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       任兴集团有限公司成立于2007年12月14日，注册资本48.98亿元，是由济宁市任城区国有资产运营服务中心和国开发展基金有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为济宁市任城区国有资产运营服务中心。作为任城区内主要的基础设施投资建设、安置房建设主体，近年来，公司主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设任务。

      2021年8月28日，中证鹏元资信评估股份有限公司对任兴集团长期主体信用评级为AA+，评级展望稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为514.48亿元，净资产为208.19亿元，负债为306.29亿元。2021年公司实现营业收入27.66亿元，净利润3.86亿元。

抵押物介绍

       山东济宁任兴新农村建设投资有限公司提供其持有的鲁(2020)济宁市不动产权第0001723号其他商服用地使用权进行抵押担保，抵押物面积为111364平方米，评估总价值4.5亿元。抵押物位于山东济宁车站西路以南、105国道以西。

区域介绍-济宁任城区

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市近年来，济宁市经济水平发展程度较高， 财政实力较强，经济实力排名处于山东省中上游水平，在山东省经济发展中占有重要地位，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。

2.地区经济

       2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元、同比增长8.5%，历史性突破5000亿元大关，在山东省下辖16个地级市中排名第6，排名较为靠前，在山东省经济发展中占重要地位。2021年济宁市一般公共预算收入440.60亿元，同比增长 7%，一般公共预算收入在山东省下辖16个地级市中排名第5，处于上游水平。其中税收收入为331.8亿元，同比增长9.9%，税收收入占财政收入比重为75.3%，较2020年提高2个百分点。

B-任城区

1.基本情况

       任城区作为济宁市核心区域，近年来任城区经济及财政水平在济宁市处于前列，保持较高水平；任城区已形成以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等支柱产业。 是全市的政治、经济和文化中心。近年来连续入选“全国投资潜力百强区”、“ 全国科技创新百强区”。

2.地区经济

       2021年任城区地区生产总值为592.06亿元，同比增长8.1%，在济宁市14个县市区、功能区中排行第二。财政实力方面，2021年，任城区实现一般公共预算收入75.45亿元，较上年增长8.5%；其中，税收收入53.81亿元，税收收入占公共财政收入的比例为71.3%，全区公共财政收入质量较好。2021年任城区财政自给率113.93%，财政自给率很高。

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