用于补充发行人流动资金。

第一还款来源：金堂县净源排水有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）经营收入；

第四还款来源：金堂县净源排水有限责任公司（AA）以其持有的对成都鑫辉邦筑建设有限公司9.7亿元应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保;

金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.超额应收账款质押

金堂县净源排水有限责任公司（AA）以其持有的对成都鑫辉邦筑建设有限公司9.7亿元应收账款质押担保。

融资方-金堂县净源排水有限责任公司（AA）

1.基本情况

       金堂县净源排水有限责任公司成立于2010年5月，注册资本4.5亿元，是由成都天府大港集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为成都市金堂县国有资产管理委员会办公室。公司作为金堂县重要的融资平台，承担全县水处理工程设施建设及融资工作。

       公司主体长期信用等级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       公司总资产111.80亿元，流动资产62.33亿元，负债率42.2%。公司实现营业收入3.81亿元。

担保方1-四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司（AA）

1.基本情况

       四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司成立于2013年11月，注册资本14.01亿元，是由成都天府大港集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。公司以自有资金从事投资活动；贸易经纪；国内贸易代理；物业管理；水环境污染防治服务；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；防洪除涝设施管理；水资源管理；工程管理服务；市政设施管理；规划设计管理；园林绿化工程施工等。

       公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为300.83亿元，净资产为164.88亿元，负债为135.95亿元，2021年公司实现营业收入5.5亿元，净利润1.93亿元。

担保方2-金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）

1.基本情况

       金堂县国有资产投资经营有限责任公司成立于2000年12月，注册资本12亿元，是由成都天府大港集团有限公司和四川省财政厅共同资成立的国有企业，实际控制人为成都市金堂县国有资产监督管理和金融工作局。公司积极拓展包括金堂县范围内的旅游景区建设、政府工程等基础设施建设职能业务，未来随着城镇化建设的推进及成都市建设“国家级中心城市”的推进，预计该部分市政建设项目将成为公司未来发展的主要方向。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年2月10日出具的信用评级公告，公司主体长期信用等级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月，公司总资产为454.53亿元，净资产为264.77亿元，负债为189.76亿元。2021年公司实现营业收入19.75亿元，净利润2.18亿元。

应收账款债务人-成都鑫辉邦筑建设有限公司

       成都鑫辉邦筑建设有限公司成立于2021年6月，注册资本5000万元，是由金堂县国有资产监督管理和金融工作局100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事各类工程建设活动；房地产开发经营；市政设施管理；农业专业及辅助性活动；智能水务系统开发；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；工程管理服务；土地整治服务；建筑工程机械与设备租赁。

区域介绍-成都金堂

A-成都市

1.基本情况

       成都，简称“蓉”，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都是全国十大古都和首批国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂、金沙遗址、明蜀王陵、望江楼、青羊宫等名胜古迹，是中国最佳旅游城市。

2.区域经济

       2021年，成都全市实现地区生产总值1.99万亿元，同比增长8.6%，超2021年初政府工作报告提出的预期目标1.1个百分点，两年平均增长6.3%。从产业结构来看，成都三次产业增加值分别增长4.8%、8.2%和9.0%。五大先进制造业增加值增长11.2%，带动规上工业增加值增长11.4%。

B-金堂县

1.基本情况

       金堂县地处天府之国腹心地带，位于成都东北部，素有“千里沱江第一城”之称。金堂县先后荣获中国人居环境范例奖、国家园林县城、国家级生态示范县、中国书法之乡、中国龙舟之乡、国家新型工业化产业示范基地、国家农产品质量安全县、国家级出口食品农产品质量安全示范区、全国十佳生态文明城市、全国十佳生态休闲旅游城市、首批国民休闲旅游胜地等殊荣，入选全国投资潜力十强县、全国综合竞争力百强县。

2.区域经济

       2021年GDP高达524.38亿元，年增长11.83%，一般公共财政收入41.96亿，年增长8.7%，经济快速增长，财政实力雄厚。

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