用于工程建设和补充流动资金。

第一还款来源：淄博博山正普城市资产运营有限公司经营收入；

第二还款来源：淄博市博山区公有资产经营有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：淄博博山正普城市资产运营有限公司提供其持有的对淄博博山正誉资产管理有限公司1.5亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置淄博市博山区公有资产经营有限公司（AA）提供其持有的价值7500万元土地抵押物。

1.AA国企连带担保

淄博市博山区公有资产经营有限公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额账款质押

淄博博山正普城市资产运营有限公司提供其持有的对淄博博山正誉资产管理有限公司1.5亿元应收账款质押担保；

3.土地抵押担保

淄博市博山区公有资产经营有限公司（AA）提供其持有的价值7500万元土地使用权进行抵押担保。

融资方-淄博博山正普城市资产运营有限公司

       淄博博山正普城市资产运营有限公司成立于2008年12月，注册资本29026万元，由博山区政府国有资产监督管理局、中国农发重点建设基金有限公司、国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为淄博市博山区财政局。公司主要经营范围包含城建项目的开发建设、投资、市政公用设施建设、经营；污水处理、水源及供水设施工程施工、河湖治理及防洪设施工程施工；旅游资源开发、经营；生活饮用水销售；房屋租赁；土地开发整理。

担保方-淄博市博山区公有资产经营有限公司

1.基本情况

       淄博市博山区公有资产经营有限公司成立于1993年3月，注册资本20亿元，是由淄博市博山区财政局（博山区政府国有资产监督管理局）100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淄博市博山区人民政府。公司是淄博市博山区主要的国有资产经营与管理主体，同时承担博山区城市基础设施建设任务。公司经营范围：政府授权范围内的城建项目投资和城市基础设施建设、农村基础设施建设、交通设施项目建设、水利设施建设项目投资等。

       2022年6月28日，中证鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为109.71亿元，净资产为36.44亿元，负债为73.27亿元，2021年公司实现营业收入8.08亿元，净利润1.78亿元。

应收账款债务人-淄博博山正誉资产管理有限公司

       淄博博山正誉资产管理有限公司成立于2015年7月，注册资本1亿元，是由山东博政投资发展（集团）有限公司和淄博东旭融创城市建设运营有限责任公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为淄博市博山区财政局。公司主要经营项目：建设工程施工；企业管理；工程管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；新能源汽车整车销售。

抵押物介绍

       淄博市博山区公有资产经营有限公司提供其持有的鲁（2021）淄博博山区不动产权第0011159号土地使用权为本项目提供抵押担保，抵押物位于博山区博盛路以南西过境路以东，抵押物面积为44565平方米，评估价值为7500万元。

区域介绍-淄博博山

A-淄博市

1.基本情况

       淄博市位于山东省中部，是沟通中原地区和山东半岛的咽喉要道。淄博历史悠久，是齐文化发祥地，国家历史文化名城。淄博，是山东强市，2021年全国百强城市排行榜名列第56位。淄博市经济基础良好，旅游资源和工矿业资源丰富，也是中国的高新材料之都，产业结构以第二产业为主。产业方面，淄博市是工矿业开发较早的地区之一，近现代工业发展历史已逾百年，是全国重要的石油化工、医药生产基地和建材产区。

2.地区经济

       2021年，淄博市经济社会呈现稳中有进、进中提质的良好态势，淄博市地区生产总值达到4200.6亿元，按可比价格计算，同比增长9.4%，高于全省水平1.1个百分点，两年平均增长5.9%。其中，第一产业增加值为180.6亿元，增长7.3%，两年平均增长5.0%；第二产业增加值为2073.1亿元，增长10.1%，两年平均增长6.5%；第三产业增加值为1947.0亿元，增长8.8%，两年平均增长5.3%。2021年淄博市一般公共预算收入368.98亿元。

B-博山区

1.基本情况

       博山区，山东省淄博市辖区。位于鲁中山区北部，淄博市南部。博山为省级风景名胜区。名胜古迹有世界文化遗产长城的组成部分-齐长城，国家重点文物保护单位颜文姜祠、碧霞元君行宫、玉皇宫、范公祠，凤凰山等。博山区有中国陶瓷琉璃艺术之乡、中国泵业名城、中国琉璃之乡、中国鲁菜名城等荣誉称号。

2.地区经济

       博山区2021年实现地区生产总值260.1亿元，在全市五区三县及高新区中位列第七，相比上年同增7.1%，增量位居淄博市第九位。

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