用于补充企业流动资金。

第一还款来源：邹城市圣城文化旅游开发有限公司经营收入；

第二还款来源：邹城市城资控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：邹城市利民建设发展有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：邹城市圣城文化旅游开发有限公司持有的4.2亿元应收账款处置变现。

1.AA+国企连带担保

邹城市城资控股集团有限公司（AA+）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保；

邹城市利民建设发展有限公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

邹城市圣城文化旅游开发有限公司提供其持有的4.2亿元应收账款质押担保。

融资方-邹城市圣城文化旅游开发有限公司

1.基本情况

       邹城市圣城文化旅游开发有限公司成立于2012年7月，注册资本6.02亿元，是由邹城市城资控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为邹城市财政局。公司主要经营文化旅游投资开发；旅游文化传播;旅游宣传促销策划;旅游会展策划；城乡及旅游基础设施建设工程。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为59.89亿元，净资产为28.48亿元，负债为31.4亿元。

担保方1-邹城市城资控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       邹城市城资控股集团有限公司成立于2003年7月31日，注册资本10.2亿元，是由邹城市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事邹城市城区基础设施及保障房建设、公用事业运营，同时还涉及煤炭开采和贸易、房地产开发、工程施工等经营性业务。

       根据东方金诚国际信用评估股份有限责任公司2022年6月9日出具的评级报告，公司主体信用评级AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为576.05亿元，净资产为214.75亿元，负债为361.30亿元。2021年公司实现营业收入73.22亿元，净利润3.37亿元。

担保方2-邹城市利民建设发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       邹城市利民建设发展集团有限公司成立于2012年7月，注册资本7亿元，是由邹城市财政局和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为邹城市财政局。公司是邹城市重要的基础设施建设主体，主要从事邹城市孟子湖新区、部分城区基础设施及保障房建设，同时经营房地产开发和工程施工等业务。

       根据东方金诚国际信用评估股份有限责任公司2022年3月2日出具的评级报告，公司主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为188.55亿元，净资产为64.69亿元，负债为123.86亿元。2021年公司实现营业收入15.33亿元，净利润1.25亿元。

区域介绍-济宁邹城

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市近年来，济宁市经济水平发展程度较高， 财政实力较强，经济实力排名处于山东省中上游水平，在山东省经济发展中占有重要地位，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。

2.地区经济

       2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元，同比增长8.5%，历史性突破5000亿元大关，在山东省下辖16个地级市中排名第6，排名较为靠前，在山东省经济发展中占重要地位。2021年济宁市一般公共预算收入440.60亿元，同比增长7%，一般公共预算收入在山东省下辖16个地级市中排名第5，处于上游水平。其中税收收入为331.8亿元，同比增长9.9%，税收收入占财政收入比重为75.3%，较2020年提高2个百分点。

B-邹城市

1.基本情况

       邹城市，位于山东省南部，北依孔子故里曲阜市、南望滕州市。邹城是战国时期伟大的思想家、教育家、儒家学派代表人物孟子的故里，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”、“东方君子之国，邹鲁圣贤之乡”的称誉，是国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市，全国十佳投资创业城市，中国经济百强县（市）第31位（2015年）。2015年12月，邹城被列为第二批国家新型城镇化综合试点地区。

2.地区经济

       2021年，邹城市生产总值达960.55亿元，同比增长8.7%，两年平均增长6.3%。2021年，邹城市实现一般公共预算收入84.18亿元，增速为5.0%，居济宁市首位，其中税收收入实现54.97亿元，税收占比为65.3%。

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