用于补充企业流动资金。

第一还款来源：沂源宏鼎资产经营有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：沂源泰信资产经营有限公司经营收入；

第三还款来源：沂源宏鼎资产经营有限公司（主体AA，债项AAA）转让的2.59亿元应收账款处置变现。

1.国企主体担保

沂源泰信资产经营有限公司对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

2.足额应收账款转让

本项目受让沂源宏鼎资产经营有限公司（主体AA，债项AAA）提供其对沂源鸿锐资产经营有限公司持有的2.59亿元应收账款，足额覆盖本息。

融资方-沂源宏鼎资产经营有限公司（主体AA，债券AAA）

1.基本情况

       沂源宏鼎资产经营有限公司成立于2011年3月，注册资本2.4亿元，是由沂源县财政局控股的国有企业。公司仍是沂源县核心的基础设施建设主体，其供水业务仍具有较强的区域专营优势，并继续得到沂源县政府在财政补贴方面的有力支持。

       2022年6月，大公国际资信评估有限公司对公司主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定，“18 沂源宏鼎债/PR 宏鼎债”的信用等级维持AAA。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为106.26亿元，净资产为46.28亿元，负债为59.98亿元。2021年公司实现营业收入15.45亿元，净利润1.40亿元。

担保方-沂源泰信资产经营有限公司

       沂源泰信资产经营有限公司成立于2013年7月，注册资本1亿元，是由山东省淄博市沂源县财政局100%出资成立的国有独资企业。泰信资产经营有限公司受县政府委托负责城乡一体化建设和城市基础设施项目投资与资产管理。

区域介绍-淄博市沂源县

A-淄博市

1.基本情况

       淄博，隶属于山东省，地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处。1954年，省辖淄博市设立，是新中国成立后山东第三座省辖市（地级市）。淄博市拥有：“全国文明城市”、“国家历史文化名城” 、“国家园林城市” 、“陶瓷之都 、中国城市综合经济竞争力40强 ”、“国家森林城市 ”、“全国科技进步先进市”等三十多个城市名片。

2. 地区经济

       2021年，淄博市经济社会呈现稳中有进、进中提质的良好态势，淄博市地区生产总值达到4200.6亿元，按可比价格计算，同比增长9.4%，高于全省水平1.1个百分点，两年平均增长5.9%。其中，第一产业增加值为180.6亿元，增长7.3%，两年平均增长5.0%；第二产业增加值为2073.1亿元，增长10.1%，两年平均增长6.5%；第三产业增加值为1947.0亿元，增长8.8%，两年平均增长5.3%。2021年淄博市一般公共预算收入368.98亿元。

B-沂源县

1.基本情况

       沂源县因沂河发源地而得名，是山东省的几何中心。沂源是国家重点生态功能区，平均海拔401米，是全省平均海拔最高的县，素有“山东屋脊”之称，有名的山头1983座。其中，境内最高的鲁山1108.3米，是山东省第4高峰，鲁山森林公园是“国家地质公园”。  沂源是沂河、弥河、汶河“三河之源”，全县有大小河流1530条，水库114座，年均水资源总量4.6亿立方米，被誉为“齐鲁水塔”。沂源是“中国矿泉水之乡”沂源处在世界公认的苹果生产最佳纬度带上，是全国现代苹果产业十强县、苹果类“中国特色农产品优势区”，也是全国果品生产百强县、全国有机农业示范基地县、国家绿色食品标准化生产基地县、国家出口农产品（水果）质量安全示范县。 

2.地区经济

       2021年沂源县地区生产总值315.5亿元，一般公共预算收入21.61亿元，政府负债率15.1%，债务压力小，偿债保障强。

--