用于补充企业流动性资金。

第一还款来源：山东兴鱼投资建设集团有限公司经营收入；

第二还款来源：鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司经营收入；

第三还款来源：鱼台县康泉农业开发有限公司经营收入；

第三还款来源：山东兴鱼投资建设集团有限公司持有的对山东鱼腾建筑工程有限公司3亿元应收账款处置变现。

1.国企主体担保

鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司对本项提供不可撤销连带责任保证担保；

鱼台县康泉农业开发有限公司对本项提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押担保

山东兴鱼投资建设集团有限公司提供其持有的对山东鱼腾建筑工程有限公司3亿元应收账款质押担保。

融资方-山东兴鱼投资建设集团有限公司

1.基本情况       

       山东兴鱼投资建设集团有限公司成立于2021年3月，注册资本10亿元，是由鱼台县国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司主营各类工程建设活动、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、土地整治服务、园林绿化工程施工、市政设施管理、自有资金投资的资产管理服务等。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为10.35亿元，净资产为8.10亿元，负债为2.25亿元。

担保方1-鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司

1.基本情况

       鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司成立于2015年5月，注册资本10亿元，是由鱼台县鑫达经济开发投资有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为济宁市鱼台县国有资产监督管理局。公司主营城乡建设开发、市政工程、城乡道路建设等，是当地主要的基础设施建设平台。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为124.59亿元，净资产为68.99亿元，负债为55.60亿元，2021年公司实现营业收入15.83亿元，净利润7.52亿元。

担保方2-鱼台县康泉农业开发有限公司

1.基本情况       

       鱼台县康泉农业开发有限公司成立于2018年5月，注册资本2.55亿元，是由山东兴鱼投资建设集团有限公司和香港惠聯國際發展有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为济宁市鱼台县国有资产监督管理局。公司主营农业项目开发、农业生态园区开发建设、园林绿化工程、市政公用工程施工、土地整理等，自成立以来，不断壮大资产规模，运营状况良好，健康有序发展，承建了皮李线道路建设项目、鱼城景观绿化工程-市政道路绿化提升工程、鱼城镇北环路导流岛工程等项目。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为8.30亿元，较年初增长89.43%。实力雄厚，担保能力强。

应收账款债务人-山东鱼腾建筑工程有限公司      

       山东鱼腾建筑工程有限公司成立于2021年5月，注册资本6000万元，是由山东湖西资本管理有限公司和山东鱼水水务发展有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为济宁市鱼台县国有资产监督管理局。公司主营各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;消防设施工程施工;建筑智能化工程施工;园林绿化工程施工;城市绿化管理;建筑材料销售;土石方工程施工等。

区域介绍-济宁鱼台县

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市近年来，济宁市经济水平发展程度较高， 财政实力较强，经济实力排名处于山东省中上游水平，在山东省经济发展中占有重要地位，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。

2.地区经济

       2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元、同比增长8.5%，历史性突破5000亿元大关，在山东省下辖16个地级市中排名第6，排名较为靠前，在山东省经济发展中占重要地位。2021年济宁市一般公共预算收入440.60亿元，同比增长7%，一般公共预算收入在山东省下辖16个地级市中排名第5，处于上游水平。其中税收收入为331.8亿元，同比增长9.9%，税收收入占财政收入比重为75.3%，较2020年提高2个百分点。

B-鱼台县

1.基本情况

       鱼台县隶属孔孟之乡济宁市，地处济宁市“一心两廊三带”中的大运河文化带，形成北融济宁“半小时经济圈”、南依徐州“一小时经济圈”的优越区位，素有“鱼米之乡、孝贤故里、滨湖水城”之美誉，是儒家“孝贤文化”最具代表性的特色文化区域。

2.地区经济

       2021年，鱼台县地区生产总值达到219.55亿元，增速 9.3%，一般公共预算收入12.53亿元，年增长2%。

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