用于补充企业流动资金。

第一还款来源：江油市创元开发建设投资有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：江油鸿飞投资（集团）有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：江油市创元开发建设投资有限公司（AA，债项AAA）转让的20549万元应收账款处置变现。

1.AA国企主体担保

江油鸿飞投资（集团）有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额应收账款转让

本项目受让江油市创元开发建设投资有限公司（AA，债项AAA）持有的对江油市扬帆模具科技有限公司和江油市扬帆建设工程有限公司共计20549万元应收账款，足额覆盖本息。

融资方-江油市创元开发建设投资有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       江油市创元开发建设投资有限公司成立于1994年4月，注册资本3130万元，是由江油市财政局（江油市国有资产监督管理办公室）和绵阳绵太实业有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为江油市国有资产监督管理办公室。公司是江油市重要的基础设施建设投融资主体，主要从事江油市工业园区范围内的征地拆迁及基础设施建设，在建拟建项目总投资规模较大，业务持续性较好，近年来营业收入较为稳定，销售商品业务对公司收入形成较大补充。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年6月出具的信用评级公告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定，维持“21江油创元债/21创元债”的信用等级为AAA。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为135.14亿元，净资产为69.57亿元，负债为65.56亿元。2021年公司实现营业收入11.20亿元，净利润1.09亿元。

担保方-江油鸿飞投资（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       江油鸿飞投资（集团）有限公司成立于2003年12月，注册资本为5亿元，是由江油市财政局（江油市国有资产监督管理办公室）和绵阳绵太实业有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为江油市国有资产监督管理办公室。公司是江油市重要的基础设施建设及公用事业运营主体，主要从事绵阳市江油市基础设施和保障房建设业务，以及供气、供水、公交和安装维修等公用事业运营业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限责任公司2022年6月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为315.80亿元，净资产为125.31亿元，负债为190.49亿元。2021年公司实现营业收入15.76亿元，净利润8265.71万元。

应收账款债务人1-江油市扬帆模具科技有限公司

       江油市扬帆模具科技有限公司成立于2017年7月，注册资本5000万元，是由江油工投建设发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为江油市国有资产监督管理办公室。公司所属行业为科技推广和应用服务业，经营范围包含：通用设备修理;专用设备修理;货物进出口;专业设计服务;新材料技术研发;模具销售等。

应收账款债务人2-江油市扬帆建设工程有限公司

       江油市扬帆建设工程有限公司成立于2016年11月，注册资本1179万元，是由江油工投建设发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为江油市国有资产监督管理办公室。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：城市基础设施、公用事业设施、基础产业设施的建设和营运,土地开发整理,房地产开发、经营,自有房地产经营活动,机械设备租赁,停车服务,物业服务。

区域介绍-绵阳江油

A-绵阳市

1.基本情况

       绵阳，因位于绵山之南而得名“绵阳”。绵阳市是我国重要的国防军工和科研生产基地，是中国唯一的科技城，是我国重要的国防军工和科研生产基地，拥有国家级科研院所18家，国家系统推进全面创新改革试验先行先试区域。绵阳是四川第二大城市和第二大经济体、成渝城市群区域中心城市，素有“富乐之乡、西部硅谷”美誉。

2.区域经济

       2022年，绵阳市地区生产总值3626.94亿元，按可比价格计算，比上年增长5.0%。分产业看，第一产业增加值381.47亿元，比上年增长4.4%；第二产业增加值1514.33亿元，增长5.9%；第三产业增加值1731.15亿元，增长4.5%。全年全市地方一般公共预算收入完成159.67亿元，同口径比上年增长14.9%，自然口径增长0.3%；一般公共预算支出完成501.05亿元，增长7.4%。

B-江油市

1.基本情况

       江油，四川省下辖县级市，绵阳市代管，成渝经济区北端，是绵阳国家科技城重要辐射区，是首批“工业强县”示范市、法治市、文明城市、双拥模范城，中国（绵阳）科技城经济社会发展“排头兵”，江油经济发展迅速，融入了“成都1小时经济圈”“重庆2小时经济圈”。江油市作为我国西部地区要的特钢生产基地和四川省工业重镇，工业经济保持增长，第三产业快速发展，经济总量稳居绵阳市前列。

2.区域经济

       2021年，江油市实现地区生产总值528.27亿元，可比增长8.6%，第一产业增加值61.41亿元、居绵阳第2位，增长7.5%。第二产业增加值225.86亿元、居绵阳第1位，增长8.0%。第三产业增加值240.99亿元，增长9.6%，总量和增速均居绵阳第2位。全市一般公共预算收入实现24.39亿元、居绵阳第2位，增长6%。

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