用于沾化西城区供热接续工程项目建设及补充企业流动资金。

第一还款来源：沾化润康城乡建设有限公司经营收入；

第二还款来源：滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：沾化润康城乡建设有限公司持有的对滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司（AA）3.8亿元应收账款处置变现。

1.AA国企主体担保

滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押担保

沾化润康城乡建设有限公司提供其持有的对滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司（AA）3.8亿元应收账款质押担保。

融资方-沾化润康城乡建设有限公司

1.基本情况       

       沾化润康城乡建设有限公司成立于2013年12月，注册资本1亿元，是由滨州市沾化区国有资产中心100%出资成立的国有独资企业。公司是当地主要的城市基础建设主体，所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业，经营范围包含：建设工程施工；房地产开发经营；施工专业作业；燃气经营；热力生产和供应；供暖服务；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；市政设施管理；城乡市容管理；建筑材料销售等。

2.财务数据

       截止2022年底，公司总资产为40.7亿元，净资产为11.42亿元，负债为28.95亿元。2022年公司实现营业收入2.88亿元，净利润3404.87万元。

担保方-滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司成立于2005年9月，注册资本为3亿元，是由滨州国有资本投资运营集团有限公司和滨州市沾化区国有资产中心共同出资成立的国有企业，实际控制人为滨州市人民政府国有资产监督管理委员会。公司作为滨州市沾化区重要的基础建设建设及投融资主体，主要从事沾化区基础设施建设等业务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年6月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为145.69亿元，净资产为98.92亿元，负债为46.77亿元。2021年公司实现营业收入8.09亿元，净利润5674.53万元。

区域介绍-滨州市沾化区

A-滨州市

1.基本情况

       滨州市位山东省北部、鲁北平原、黄河三角洲腹地，版图面积9600平方公里，地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区和环渤海经济圈、济南省会城市群经济圈"两区两圈"叠加地带，是山东省的北大门。滨州先后荣获国家卫生城市、全国双拥模范城市、全国科技进步先进市、中国特色魅力城市、中国水土保持生态环境示范市、中国优秀旅游城市、山东省适宜人居环境城市、山东省园林城市等称号。

2.地区经济

       2022年，滨州市实现地区生产总值2975.15亿元，按可比价格计算，比上年增长3.9%。分产业看，第一产业实现增加值296.79亿元，第二产业实现增加值1266.69亿元，第三产业实现增加值1411.67亿元。全市一般公共预算收入275.66亿元，城镇居民人均可自由支配收入43421元。

B-沾化区

1.基本情况

      沾化区是山东省滨州市的一个下辖区，位于山东省北部，渤海湾南岸，黄河三角洲腹地。区政府位于富国街道，既是山东半岛和京津唐两大经济区的联结地带，又是国家"黄河三角洲"开发和山东半岛蓝色经济区建设的主战场。沾化区土地广阔，物产丰富，水陆交通便利，农林牧渔协调发展，工业门类齐全，基础设施功能配套，被誉为"黄河三角洲上的一颗明珠"、"中国冬枣之乡"。

2.地区经济

       2022年，沾化区实现地区生产总值186.81亿元，可比增长5.6%。全区一般公共预算收入16.26亿元，城镇居民人均可自由支配收入42320元。

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