用于项目建设及补充企业流动资金。

第一还款来源：鄄城县恒源城市开发有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：鄄城县清源城市开发有限公司经营收入；

第三还款来源：鄄城县恒源城市开发有限公司（AA）持有的足额应收账款处置变现。

1.国企主体担保

鄄城县清源城市开发有限公司对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.足额应收账款质押

鄄城县恒源城市开发有限公司（AA）提供其持有的足额应收账款，且在中登网质押登记。

融资方-鄄城县恒源城市开发有限公司（AA）

1.基本情况

       鄄城县恒源城市开发有限公司成立于2011年4月，注册资本22.82亿元，是由鄄城县国有资产管理服务中心、国开发展基金有限公司和山东省财金发展有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为鄄城县国有资产管理服务中心。公司是鄄城县基础设施建设主体，主要承担鄄城县工程代建、棚改安置房建设等业务。

       根据远东资信评估有限公司2022年10月8日出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为120.86亿元，净资产为56.94亿元，负债为63.92亿元，2021年公司实现营业收入3.54亿元，净利润0.69亿元。

担保方-鄄城县清源城市开发有限公司

       鄄城县清源城市开发有限公司成立于2016年3月，注册资本1.06亿元，是由鄄城县国有资产管理服务中心和鄄城中城凤发新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）共同出资成立的国有企业，实际控制人为鄄城县国有资产管理服务中心。公司主要承担城市基础设施建设，医疗、教育和卫生基础设施建设、开发等工作，是鄄城县主要的投融资平台公司，担保能力强。

区域介绍-菏泽鄄城县

A-菏泽市

1.基本情况

       菏泽市，中国牡丹之都，菏泽市位于山东省西南部，地处鲁苏豫皖四省交界地区。菏泽历史悠久，文化底蕴深厚。菏泽古称曹州，是伏羲之桑梓，尧舜之故里，曾数度成为中原地区重要的政治、经济、文化中心，享有“天下之中”美誉。

2.地区经济

       2022年，菏泽市地区生产总值为4205.34亿元，同比增长4.2%。其中，第一产业增加值413.06亿元，第二产业增加值1736.64亿元，第三产业增加值2055.64亿元。全市完成一般公共预算收入300.61亿元，全体城镇居民人均可支配收入33334元。

B-鄄城县

1.基本情况

       鄄城县隶属于山东省菏泽市，是全国生态经济示范区、全国粮食生产基地县、全国平原绿化先进县、全国平安农机示范县，全国青山羊和小尾寒羊育种基地县、全国鲁西黄牛和中国斗鸡保种基地，山东县域旅游十强县。古代军事家、一代兵师孙膑的故里，是山东省首批20个省管县之一，是被国家民政部命名的"千年古县"。

2.地区经济

       2022年，鄄城县地区生产总值为293.53亿元，比上年增长4.5%。全县完成一般公共预算收入15.89亿元。

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