资金用于当地基础设施建设。

第一还款来源：西安开元临潼投资发展有限公司经营收入；

第二还款来源：西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：西安开元临潼投资发展有限公司持有的1.115亿元应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的无限连带责任保证担保;

2.足额应收账款质押

西安开元临潼投资发展有限公司持有的对西安曲江临潼国家旅游休闲度假区管理委员会1.115亿元足额应收账款质押担保。

融资方-西安开元临潼投资发展有限公司

1.基本情况

       西安开元临潼投资发展有限公司成立于2010年12月，注册资本21.4亿元，是由西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司、西安曲江城市建设发展有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为西安市人民政府。公司充分依托国家开发银行、国开金融公司的资金优势，依托曲江模式的成功经验，立足于省市文化旅游发展龙头区域，全面负责度假区内土地一级开发、基础设施和市政配套工程建设、文化旅游设施建设、投资经营等业务。

2.财务数据

       截止2023年2月末，资产总计超104亿元，流动比率约为2.39。2022年累计实现营业收入9.48亿元，净利润1.36亿元。

担保方-西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司成立于2009年12月，注册资本为15.2亿元，是由西安曲江新区管理委员会和西安曲江文化控股有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为西安曲江新区管理委员会。公司主要承担西安临潼国家度假区27.33平方公里规划范围内的产业开发、基础设施建设及重大项目的投资建设、运营管理工作。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年11月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，资产总计超157亿元人民币，流动比例约为1.39，2022年累计实现营业收入超12亿元人民币，担保能力强。

区域介绍-西安临潼

A-西安市

1.基本情况

       西安市是陕西省省会、国家明确建设的3个国际化大都市之一、西安都市圈核心区域，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育和工业基地，也是国家明确建设的3个国际化大都市之一和联合国科教文组织1981年确定的“世界历史名城”。西安市是我国“一带一路”的重要支点城市、新亚欧大陆桥中国段的西部中心城市。

2.地区经济

      2022年，西安市地区生产总值11486.51亿元，比上年增长4.4%，规模以上工业增加值增长13.9%，两项增速均位居副省级城市第一。全市一般公共预算收入834.09亿元，同口径增长9.7%，增幅在全国15个副省级城市排第1位。

B-临潼

1.基本情况

       临潼，兵马俑故乡，历史文化名城—临潼区隶属于陕西省西安市，素有“华夏源脉”的美誉。是传承中华文化的世界级旅游目的地核心区、国家首批全域旅游示范区，拥有兵马俑、华清宫国家5A级景区。

2.地区经济

       2022年，临潼预计实现地区生产总值265亿元，一般公共预算收入超10亿元。西安市全年增速居副省级城市第一方阵，是国家明确建设的3个国际化大都市之一，是“中国最具幸福感城市”。

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