资金用于日照市莒县袁公河流域蓄水灌溉治理项目。

第一还款来源：莒县林水集团投资发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：莒县土地发展集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：莒县林水集团投资发展有限公司（AA）提供其持有的对山东万邦物资有限公司3亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置日照新鸿实业有限公司提供的价值2.3亿元土地抵押物。

1.AA国企主体担保

莒县土地发展集团有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保；

2.足额应收账款质押

莒县林水集团投资发展有限公司（AA）提供其持有的对山东万邦物资有限公司3亿元应收账款质押担保；

3.足额土地抵押担保

日照新鸿实业有限公司提供其持有的价值2.3亿元住宅用地抵押担保。

融资方-莒县林水集团投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

       莒县林水集团投资发展有限公司成立于2017年3月，注册资本2亿元，是由莒县国有资产管理局100%出资成立的国有独资企业。公司负责从事水利、林业项目投资建设与开发利用，负责供水经营，负责造林绿化，负责水利、林业工程维修养护与技术咨询服务。负责县政府授权的水源工程、水利水电工程项目及其他项目的开发建设与经营等。

       公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年10月末，公司总资产32.63亿元。

担保方-莒县土地发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       莒县土地发展集团有限公司成立于2016年7月，注册资本2亿元，是由莒县国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司主要实施县级土地储备开发及出让，矿山开发、矿产品销售；土地整理复垦、矿山恢复治理；城乡建设用地增减挂钩；土地综合整治、废弃工矿用地复垦；房屋建筑工程施工；不动产评估测绘服务、不动产交易中介服务；地热勘探服务；新能源产业开发；投融资业务；电脑图文制作设计服务，工业地产及房地产开发、市政工程，桥梁工程施工等基础设施建设；五金、建材销售；农业综合开发利用。

       2022年3月24日，根据中证鹏元资信评估有限公司出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年9月末，公司总资产66.77亿元。

应收账款债务人-山东万邦物资有限公司

       山东万邦物资有限公司成立于2020年2月，注册资本500万元。公司主要经营建筑材料、装饰材料、金属材料、防水材料、五金交电、化工产品销售；室内外装饰工程、防水防腐工程、钢结构安装、水电暖安装工程施工；普通货物运输等。

土地抵押方-日照新鸿实业有限公司

       日照新鸿实业有限公司成立于2018年10月，注册资本1亿元，是由莒县高新发展有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为莒县国有资产监督管理局。公司主要从事建材批发；混凝土生产与销售；房地产开发；商品房销售；物业管理服务、不动产评估及测绘服务、市政公用设施维修服务；房屋建筑工程设计；市政工程施工等。

抵押物介绍

       日照新鸿实业有限公司提供其持有的鲁（2022）莒县不动产权第0036173号国有建设用地使用权进行抵押担保，抵押物位置坐落于日照东路以北、规划潍河路以东，面积为32990.92平方米，评估价值为2.3亿元。

区域介绍-日照莒县

A-日照市

1.基本情况

       日照，因“日出初光先照”而得名。是山东省地级市，位于山东省东南部黄海之滨，一座新兴的沿海港口城市，位于山东省东南部黄海之滨，东临黄海，西接临沂市，南与江苏省连云港市毗邻，北与青岛市、潍坊市接壤。日照是中国滨海生态、宜居、旅游、现代化港口城市和临港产业基地，也是山东半岛城市群、山东半岛蓝色经济区、胶东经济圈的组成部分。日照有168.5公里海岸线，被誉为“水上运动之都”与“东方太阳城”。因环境优良获得联合国人居奖。

2.区域经济

       2021年日照市生产总值2211.96亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%，两年平均增长5.3%。其中，第一产业增加值194.68亿元，同比增长7.4%，两年平均增长4.7%；第二产业增加值903.55亿元，同比增长0.8%，两年平均增长2.9%；第三产业增加值1113.73亿元，同比增长11.7%，两年平均增长7.2%。全市一般公共预算收入187.49亿元，同比增长6.3%，两年平均增长4.9%；全市居民人均可支配收入31059元，同比增长8.2%。

B-莒县

1.基本情况

       莒县地处鲁东南，位于日照市西部，面积1821平方公里，辖20处乡镇（街道）和1处省级经济开发区。莒县历史悠久，是千年古县、省级历史文化名城、文化强省建设先进县。县城曾是春秋时期莒国都城所在地，是我国历史最悠久、山东省面积最大的古城，“毋忘在莒”的典故就出在这里。文化源远流长，陵阳河遗址出土的原始陶文，比甲骨文还早1500多年，是中国文字的始祖，莒文化与齐文化、鲁文化并称为山东三大文化。

2.区域经济

       2021年，全县地区生产总值424.97亿元，增长8.4%；一般公共预算收入达到25.76亿元，增长8%！

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