产品全称 | 齐河城建城投债权资产转让项目 | ||
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业绩比较基准 | 9.40% | 发行机构 | XX |
投资期限 | 12/24月 | 付息方式 | 按季付息 |
起投金额 | 30万 | 募集规模 | 2亿 |
投资方向 | 基础设施 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 其他 | ||
业绩详情说明 | 期限:12月 30万-50万 8.6%/年 50万-100万 8.8%/年 100万-300万 9.0%/年 300万及以上 9.2%/年 期限:24月 30万-50万 8.8%/年 50万-100万 9.0%/年 100万-300万 9.2%/年 300万及以上 9.4%/年 季度付息 |
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募集账户 | -- |
用于补充企业流动资金。
第一还款来源:齐河县城市经营建设投资有限公司(AA)经营收入;
第二还款来源:齐河城乡建设集团有限公司(AA)经营收入;
第三还款来源:齐河县城市经营建设投资有限公司(AA)持有的6.09亿元应收账款处置变现;
第四还款来源:处置齐河县城市经营建设投资有限公司(AA)提供的价值5.64亿元土地抵押物。
1.AA国企连带担保
齐河城乡建设集团有限公司(AA)对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。
2.受让足额应收账款
本项目受让齐河县城市经营建设投资有限公司(AA)持有的对齐河县惠民城镇化建设投资有限公司6.09亿元应收账款,足额覆盖本息。
3.土地抵押担保
齐河县城市经营建设投资有限公司(AA)提供价值5.64亿元土地进行抵押担保。
融资方-齐河县城市经营建设投资有限公司(AA)
1.基本情况
齐河县城市经营建设投资有限公司成立于2009年4月,注册资本30亿元,是由齐河城投建设集团有限公司100%出资成立的国有企业,实际控制人为齐河县人民政府国有资产监督管理局。公司是齐河县重要的城市基础设施建设主体,负责齐河县基础设施建设和土地开发整理等业务。主要业务涵盖了基础设施建设、销售贸易、土地转让、投资性房地产转让等业务板块。
根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月出具的评级报告,公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定。
2.财务数据
截至2023年3月末,公司总资产为495.27亿元,净资产为213.77亿元,负债为281.49亿元。2022年公司实现营业收入33.03亿元,净利润5.74亿元。
担保方-齐河城乡建设集团有限公司(AA)
1.基本情况
齐河城乡建设集团有限公司成立于2012年4月,注册资本5亿元,是由齐河县城市经营建设投资有限公司100%出资成立的国有独资企业,实际控制人为齐河县人民政府国有资产监督管理局。公司作为齐河县棚户区改造及工程项目的重要建设主体之一,主要从事齐河县范围内棚户区改造和工程项目建设。
根据中证鹏元资信评估股份有限公司2021年11月出具的评级报告,公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定。
2.财务数据
截至2022年末,公司总资产为134.22亿元,净资产为62.88亿元,负债为71.34亿元。2022年公司实现营业收入10.31亿元,净利润1.54亿元。
应收账款债务人-齐河县惠民城镇化建设投资有限公司
齐河县惠民城镇化建设投资有限公司成立于2013年6月,注册资本2亿元,是由齐河县人民政府国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为房屋建筑业,经营范围包含:土地整治服务;房屋拆迁服务;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;建筑材料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;水产品批发;水产品零售等。
区域介绍-德州齐河
A-德州市
1.基本情况
德州市是山东省地级市,中国冀鲁交界地区交通枢纽和经济中心、山东省新能源产业基地。德州是中国太阳城,中国优秀旅游城市以及国家交通运输主枢纽城市,处于环渤海经济圈、京津冀经济圈、山东半岛蓝色经济区以及黄河三角洲高效生态经济区交汇区域。2016年9月,德州入选“中国地级市民生发展100强”之一。被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。2020年10月,被评为全国双拥模范城(县)。
2.区域经济
2022年,德州市完成地区生产总值3633.1亿元,按可比价格计算,比上年增长4.4%。其中,第一产业增加值370.40亿元,第二产业增加值1509.20亿元,第三产业增加值1753.50亿元。全市一般公共预算收入233.47亿元,全体城镇居民人均可支配收入33495元。
B-齐河县
1.基本情况
齐河县,隶属山东省德州市,位于德州市最南端,是济南半小时生活圈的重要节点城市。齐河县被中国机械工业联合会授予“中国新能源汽车制造城”称号,是全国唯一的一个中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。2022年齐河县入选2022年度全国综合实力百强县市、2022年度全国投资潜力百强县市等多项重要级榜单。
2.区域经济
2022年,齐河县地区生产总值为428.20亿元,同比增长5.5%。其中,第一产业增加值52.30亿元,第二产业增加值205.30亿元,第三产业增加值170.60亿元。全县一般公共预算收入46.10亿元,全体城镇居民人均可支配收入34245元。
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