用于基础项目建设及补充流动性资金。

第一还款来源：西安浐灞城市投资建设有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：西安浐灞发展集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：西安浐灞城市投资建设有限公司（AA）持有的10.95亿元应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

西安浐灞发展集团有限公司（AA）对本项目提供无限连带责任保证担保。

2.受让足额应收账款

本项目受让西安浐灞城市投资建设有限公司（AA）持有的对西安市浐灞生态园林景观有限公司10.95亿元应收账款，足额覆盖本息。

融资方-西安浐灞城市投资建设有限公司（AA）

1.基本情况

       西安浐灞城市投资建设有限公司成立于2008年6月，注册资本26亿元，是由西安浐灞发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为西安浐灞生态区管理委员会。公司主要负责西安市浐灞生态区市政基础设施建设等任务，同时负责区内道路、广场、园林绿化等资产的维护业务，主营业务收入来源有保障，政府支持力度大，抗风险能力较强。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年11月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为74.40亿元，净资产为28.60亿元，负债为45.79亿元。2022年公司实现营业收入22.94亿元，净利润4308.44万元。

担保方-西安浐灞发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       西安浐灞发展集团有限公司成立于2004年11月，注册资本108.03亿元，是由西安浐灞生态区管理委员会和西安世园园林有限责任公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为西安浐灞生态区管理委员会。公司是浐灞生态区重要的基础设施建设主体，主要负责浐灞生态区内的基础设施和保障房建设。

      根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为455.22亿元，净资产为121.15亿元，负债为334.08亿元。2022年公司实现营业收入25.22亿元，净利润9499.04万元。

应收账款债务人-西安市浐灞生态园林景观有限公司

1.基本情况

       西安市浐灞生态园林景观有限公司成立于2006年3月，注册资本3亿元，是由西安浐灞发展集团有限公司和西安浐灞国家湿地公园建设运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为西安浐灞生态区管理委员会。公司主要从事园林绿化工程的设计、施工；花卉、苗木的种植、养护保鲜、租赁及销售；园林绿化种植技术的开发与转让；园林雕塑、水电安装工程等业务工作，为城市园林绿化施工二级企业。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为23.32亿元，净资产为3.73亿元，负债为19.59亿元。2022年公司实现营业收入1.15亿元，净利润556.94万元。

区域介绍-西安浐灞

A-西安市

1.基本情况

       西安市是陕西省省会、国家明确建设的3个国际化大都市之一、西安都市圈核心区域，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育和工业基地，也是国家明确建设的3个国际化大都市之一和联合国科教文组织1981年确定的“世界历史名城”。西安市是我国“一带一路”的重要支点城市、新亚欧大陆桥中国段的西部中心城市。

2.地区经济

      2022年，西安市地区生产总值为11486.51亿元，比上年增长4.4%，规模以上工业增加值增长13.9%，两项增速均位居副省级城市第一。全市一般公共预算收入834.09亿元，同口径增长9.7%，增幅在全国15个副省级城市排第1位。

B-浐灞生态区

1.基本情况

       浐灞生态区位于西安城区东部，规划总面积129平方公里，得名于"长安八水"著名的浐、灞水系。2004年9月，西安市委、市政府在广泛综合国内外城市发展经验基础上设立了生态型城市新区--西安浐灞生态区。目的是通过流域综合治理和生态建设，完善城市形态，改善生态环境，提升城市综合承载力，同时，突出发展金融商贸、旅游休闲、会议会展、文化教育等现代高端服务业和生态人居环境产业。

2.地区经济

       2022年，浐灞生态区实现地区生产总值306.87亿元，近年经济实力持续增强。全区一般公共预算收入25.15亿元，收入较为稳定且质量较好。

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