资金用于邹西水污染综合治理项目。

第一还款来源：山东正方控股集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：邹城市城资控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：山东正方控股集团有限公司（AA）持有的0.5亿元应收账款处置变现。

1.AA+国企连带担保

邹城市城资控股集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.受让足额应收账款

本项目受让山东正方控股集团有限公司（AA）持有的对邹城市工业区宝信投资有限公司0.5亿元应收账款。

融资方-山东正方控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       山东正方控股集团有限公司成立于2010年2月，注册资本9.41亿元，是由邹城市财政局和农发基础设施基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为邹城市财政局。公司作为邹城市重要的基础设施建设主体，主要承担邹城经济开发区基础设施建设职能，在推进邹城市城市建设和城市更新中发挥重要作用。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为162.49亿元，净资产为67.83亿元，负债为94.66亿元。2022年公司实现营业收入21.42亿元，净利润1.26亿元。

担保方-邹城市城资控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       邹城市城资控股集团有限公司成立于2003年7月，注册资本10.2亿元，是由邹城市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事城市基础设施建设、煤炭、房地产开发、公共事业、工程施工和生物工程等行业的建设运营及国有资产管理，已形成以城市基础设施建设及多项经营性业务为主导的大型业务运营体系。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为554.92亿元，净资产为215.70亿元，负债为339.22亿元。2022年公司实现营业收入87.48亿元，净利润3.77亿元。

应收账款债务人-邹城市工业区宝信投资有限公司

       邹城市工业区宝信投资有限公司成立于2007年10月，注册资本2.98亿元，是由山东正方控股集团有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为邹城市财政局。公司经营范围：投资电力、热力生产业；资本运作、项目投资；自有房屋租赁；园林绿化；货物仓储服务；建材销售；工业项目建设开发、旅游开发；房地产开发；物业管理；安居工程项目建设；工程项目建设管理；水利基础设施建设等。

区域介绍-邹城市

1.基本情况

       邹城市是山东省济宁市下辖市，是一座有着三千多年历史的文化名城，素有孔孟桑梓之邦的称誉。邹城市作为资源型城市，自然资源丰富，同时背靠京沪铁路、京台高速公路等交通要道，形成了以煤炭、电力、机械制造、化工为主导的工业体系，产业结构中第二、三产业占比较高。邹城市常年在榜全国百强县名单，经济延续稳步发展的态势，各项经济指标均居于济宁市前列，整体发展水平较高。

2.地区经济

      2022年，全市生产总值1009.06亿元，按可比价格计算，比上年增长5.0%。分产业看，第一产业增加值68.9亿元，增长5.8%；第二产业增加值470.5亿元，增长7.9%；第三产业增加值469.7亿元，增长2.3%。全市一般公共预算收入完成85.7亿元，增长1.8%。城镇居民人均可支配收入40574元。

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