资金用于基础设施等指定项目。

第一还款来源：延安城市建设投资（集团）有限责任公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：延安旅游（集团）有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：延安城市建设投资（集团）有限责任公司（AA+）转让的2.21亿元应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

延安旅游（集团）有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

2.受让足额应收账款

本项目受让延安城市建设投资（集团）有限责任公司（AA+）持有的对延安城投置业有限公司2.21亿元应收账款，足额覆盖本息。

融资方-延安城市建设投资（集团）有限责任公司（AA+）

1.基本情况

       延安城市建设投资（集团）有限责任公司成立于2002年4月，注册资本为16.74亿元，是由延安市人民政府国有资产监督管理委员会和延安市土地收购储备中心共同出资成立的国有全资企业，实际控制人为延安市人民政府国有资产监督管理委员会。公司是延安国有资产运营和基础设施建设重要主体，主要经营业务有城市基础设施建设投资、引资、开发；房屋租赁；财务咨询。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年9月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为765.21亿元，净资产为181.41亿元，负债为583.80亿元。2022年公司实现营业收入30.69亿元，净利润1.37亿元。

担保方-延安旅游（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       延安旅游（集团）有限公司成立于2000年5月，注册资本12.5亿元，是由延安城市建设投资（集团）有限责任公司100%出资成立的国有全资企业，实际控制人为延安市人民政府国有资产监督管理委员会。公司作为延安市国有旅游资源的重要主体，主要从事延安市旅游景区运营管理及旅游市场开发等业务。

      根据大公国际资信评估有限公司2023年2月出具的评级报告，大丰城建主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为149.37亿元，净资产55.45亿元，负债为93.91亿元。2022年公司实现营业收入4.72亿元，净利润3308.73万元。

应收账款债务人-延安城投置业有限公司

      延安城投置业有限公司成立于2010年9月，注册资本8.13亿元，是由延安城市建设投资（集团）有限责任公司100%出资成立的国有全资企业，实际控制人为延安市人民政府国有资产监督管理委员会。公司经营范围：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；工程管理服务；建筑材料销售；土地使用权租赁；承接总公司工程建设业务；土地整治服务；以自有资金从事投资活动。房地产开发经营；道路货物运输；建设工程施工；测绘服务。

区域介绍－延安市

1.基本情况

       延安古称肤施、延州，陕西省辖地级市，陕北政治、经济、文化中心，也是全国重要革命圣地、文化古城和科研生产基地，国务院首批公布的全国24个历史文化名城之一。拥有丰富的自然和文化遗产，石油、煤炭、石化、电力等产业是延安经济增长的主要力量。延安 矿产资源丰富，中国第三桶油延长石油的总部所在地。发展能源化工业具备坚实基础。

2.区域经济

      2022年，延安市实现地区生产总值2231.93亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%。一般财政预算收入180.45亿元，位列全省第三，人均gdp为9.8万元位列全省第二。

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