用于补充临沂市河东区汤头温泉有限公司流动资金及基础设施建设。

第一还款来源：临沂市河东区汤头温泉开发有限公司经营收入；

第二还款来源：临沂东城建设投资集团有限公司（AA）经营收入。

1.连带责任担保

临沂东城建设投资集团有限公司（AA）对本次债权计划提供不可撤销的连带责任担保，出具董事会决议签订担保函；

2.资金专户保障

设立资金监管账户，偿债资金专户，保障本期收益权计划本息安全。

融资方-临沂市河东区汤头温泉开发有限公司

1.基本情况

       临沂市河东区汤头温泉开发有限公司成立于2000年3月20日，注册资本5亿元，由临沂市河东区财政局100%出资成立。公司业务涉及多个领域，包括以自有资金投资、园区管理服务、农业生产资料的购买与使用、初级农产品的收购，以及农业机械等方面。

2.财务数据

       截至2023年12月末，临沂市河东区汤头温泉开发有限公司资产总额93.45亿元，2023年公司实现营业收入7.81亿元，利润总额3202.7万元。

担保方-临沂东城建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       临沂东城建设投资集团有限公司2015年11月经河东区人民政府批准成立，是由河东区财政局出资组建的现代化国有企业，注册资本为5亿元人民币。公司经营范围包括：投资与资产管理、城乡建设与开发、房地产与产业园区、社会服务与基础设施、文化旅游与健康产业、物流与销售业务、人才与园区运营等。

      集团目前下设临沂建投汤泉旅游开发集团有限公司、山东建投实业发展集团有限公司、山东建投农业发展集团有限公司等二十余家全资子公司；控股山东建投企业服务有限公司等多家合资公司。已由成立初期职能单一型企业，转化为产业多元化的新型现代化综合集团。

       2023年3月23日，联合资信评估有限公司对临沂东城建设投资集团有限公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

        截至2022年9月末，临沂东城建设投资集团有限公司资产总额85.07亿元，其中净资产为47.96亿元，负债为21.99亿元，负债率较低。2021年公司实现营业收入11.15亿元，利润总额1.24亿元。

地区介绍

A-临沂

1.基本情况

       临沂市，临沂市因临沂河得名，位于中国山东省东南部，是一座历史悠久、文化底蕴深厚的城市，也是山东省面积最大和人口最多的城市之一。临沂古时候还被称为琅琊、沂州，是东夷文化的核心发祥地之一，拥有超过3000年的建城历史。临沂还是山东抗日根据地的首府所在地和党政军指挥中心，是华东局、华东军区、华东野战军、山东省政府的诞生地。

        临沂历史人文资源丰富，是许多历史名人的故乡或活动地，包括思想家荀子、宗圣曾子、智圣诸葛亮、书圣王羲之、大书法家颜真卿等。这里还出土了《孙子兵法》和《孙膑兵法》的竹简，文化底蕴深厚。

       临沂市是一个重要的工贸城市和商贸物流中心，被誉为“中国物流之都”。拥有发达的交通运输网络，包括高速公路、铁路、航空等多种交通方式，与周边各大港口如日照港、连云港、青岛港等距离较近，便于货物进出口。临沂的工业门类齐全，涵盖了37个工业大类，规上工业企业数量众多。此外，临沂还是一个重要的市场城市，拥有庞大的市场主体数量。

2.地区经济

       2023年临沂市生产总值（GDP）达到了6105亿元人民币，相比2022年增长了6.3%，这一增速超过了全省平均水平0.3个百分点。其中，第二产业增加值为2374亿元，增长7.9%；第三产业（服务业）增加值为3201亿元，增长5.4%。第二产业的强劲增长成为了经济稳定恢复的重要基础。2023年，临沂市地方财政收入为445.8亿元，其中税收收入为328.87亿元，同比增长6.1%，增速超过山东省平均值，显示出财政状况的稳健增长。2023年，规上工业总产值突破8000亿元，增长9.4%、居全省第1位；规上工业企业达到4700家，居全省第2位。同时，临沂存贷款新增“双过千亿”，余额“双过万亿”，成为全省第4个、全国革命老区首个“双过万亿”城市。

B-河东区

1.基本情况

       河东区东与莒南县、临沭县接壤，南邻郯城县，西隔沂河与兰山区相望，北界沂南县。区内下辖8个街道和3个镇（具体街道和镇的名称可能随行政规划调整而有所变化），人口数量庞大，经济和社会活动密集。河东区是东夷文明和古商文化的发祥地，其名称源于地处沂河以东的地理位置。历史上，河东区所在的临沂地区曾是多个古国的领土，拥有悠久的历史和丰富的文化遗产。河东区经济结构多元，经济增长快速，尤其是在第三产业领域，如商贸物流、文化旅游等。区内有临沂飞机场，以及便利的铁路和公路网络，为经济发展提供了良好的交通支撑。

2.地区经济

       河东区经济总体保持快速发展态势，河东区2023年的GDP达到了323.0亿元人民币，表现出色，经济增长率为7.4%，在临沂市各区县中高居榜首，显示出强劲的经济发展势头；2023年河东区实现一般公共预算收入21.3亿元，其中税收收入17.81亿元；规模以上工业增加值增长显著，其中河东区的增长率为14.7%，表现出色，对经济推动作用明显。这表明河东区在工业生产方面有着强劲的增长动力。

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