用于地方基础设施建设项目及补充流动性资金。

第一还款来源：寿光市金融投资集团有限公司经营收入；

第二还款来源：山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：寿光市金财公有资产经营有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：寿光市金融投资集团有限公司持有的足额应收账款处置变现。

1.AA双国企连带担保

山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（AA）为本项目提供不可撤销的连带责任保证担保；

寿光市金财公有资产经营有限公司（AA）为本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.足额应收账款质押

寿光市金融投资集团有限公司提供足额应收账款进行质押担保。

融资方-寿光市金融投资集团有限公司

1.基本情况

       寿光市金融投资集团有限公司成立于2017年5月，注册资本5亿元，是由寿光市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司作为寿光市城市基础设施建设及投融资重要主体，主要以企业资金对外投资，运营市政府授权范围内的国有资产等。

2.财务数据

       截至2022年12月末，公司总资产为139.46亿元，净资产为45.11亿元，资产规模较大。

担保方1-山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司成立于2005年12月，注册资本3.6亿元，是由寿光市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是山东省寿光市重要的国有资本投资运营主体，并承担了寿光市部分基础设施建设和棚户区改造等职能。

       根据联合资信评估股份有限公司2023年12月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，展望为稳定。

2.财务数据

       截至2024年3月末，公司总资产为320.39亿元，净资产为138.76亿元，负债为181.64亿元。2023年公司实现营业收入48.27亿元，净利润1139.68万元。

担保方2-寿光市金财公有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       寿光市宏景城镇建设投资有限公司成立于2003年8月，注册资本6亿元，是由寿光市财政局出资成立的国有企业，实际控制人为寿光市人民政府。公司是山东省寿光市基础设施建设和国有资产经营主体之一，主要承担城乡基础设施的建设和经营；建设项目总承包；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；土地整理、开发等。

      根据联合资信评估股份有限公司2022年10月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年12月末，公司总资产为144.94亿元，净资产为108.03亿元，负债率极低，偿债能力强，还款有保障。

区域介绍-寿光市

1.基本情况

      寿光市，是山东省潍坊市代管县级市，地处山东半岛蓝色经济区、胶东半岛高端产业聚集区和黄河三角洲高效生态经济区的交汇处。先后荣获“全国文明城市”“国家卫生城市”、“国家环保模范城市”、“中国金融生态城市”、“国家生态园林城市”等荣誉称号，被中央确定为改革开放30周年全国18个重大典型之一，是江北地区唯一荣获“中国人居环境奖”和“联合国人居奖”的县级市。

2.地区经济

       2023年，寿光市地区生产总值达到1028.70亿元，相比上年增长了5.0%，其中，第一产业增加值137.5亿元，同比增长4.5%；第二产业增加值450.9亿元，同比增长6.4%；第三产业增加值440.4亿元，同比增长4.0%。全市财政收入达到100.11亿元，同比增长1.9%，财政总量再次突破百亿大关，体现了较好的财政状况。

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