用于补充企业流动资金。

第一还款来源：长汀县国有投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：长汀县工贸发展有限公司经营收入；

第三还款来源：长汀县国有投资集团有限公司（AA）转让的7205万元应收账款处置变现。

1.国企连带担保

长汀县工贸发展有限公司为本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.受让足额应收账款

本项目受让长汀县国有投资集团有限公司（AA）持有的7205万元应收账款。

3.回购承诺
长汀县国有投资集团有限公司（AA）出具回购承诺函，到期对本债权资产进行回购。

融资方-长汀县国有投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       长汀县国有投资集团有限公司成立于2004年3月，注册资本5.3亿元，是由长汀县国有资产运营中心和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为长汀县国有资产运营中心。公司为长汀县重要的基础设施建设投融资主体业务种类丰富，涵盖项目建设、贸易、资产租赁及金融类业务等。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2024年11月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2024年3月末，公司总资产为76.74亿元，其中净资产为35.34亿元，负债为41.40亿元。2023年公司实现营业收入17亿元，利润总额0.87亿元。

担保方-长汀县工贸发展有限公司

1.基本情况

        长汀县工贸发展有限公司成立于2013年11月，注册资本6000万元，是由长汀县国有投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为长汀县国有资产运营中心。公司所属行业为批发业，经营范围包含：建筑材料销售；农副产品销售；机械电气设备销售；耐火材料销售；畜牧渔业饲料销售；电线、电缆经营；服装制造；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；物业管理；园区管理服务等。

2.财务数据

       截至2023年末，公司总资产18.73亿元，净资产6.69亿元，营业收入6.17亿元。

区域介绍-龙岩市长汀县

A-龙岩市

1.基本情况

      龙岩市为福建省地级市，是中国唯一以“龙”字命名的地级市，是全国文明城市、国家级可持续发展实验区、全国生态文明建设试点地区、国家普惠金融发展示范区、中国专用汽车名城、福建省整体投资环境最佳设区市,入选新一批城市开展创新型城市建设名单、入选全国市域社会治理现代化试点合格城市、“全国无偿献血先进城市”称号、成为首批国家知识产权强市建设试点城市。2024年入选数字经济百强市、2024年中国百强城市。

2.地区经济

       2023年，龙岩市的地区生产总值（GDP）为3317.96亿元，增速3.77%，全市一般公共预算收入172.70亿元，负债率为32.27%。

B-长汀县

1.基本情况

      长汀县是国家历史文化名城，为闽粤赣三省的古道枢纽，区位交通便捷，稀土资源优势突出，储备量居福建省之首。交通方面，长汀县境内通有龙赣铁路、龙长高速公路，其中龙长高速公路与福、厦、漳、泉相通，在长汀县成为闽南、粤北与内陆省份商品流通的重要通道过程中发挥了重要作用。长汀县拥有一定的文旅资源，是全国著名革命老区、原中央苏区和红军长征出发地之一，全县共有13处国家和省级重点革命文物保护单位，2015年长汀被列入30条全国红色旅游精品线第7条和全国100个红色旅游经典景区之一。

2.地区经济

       2023年，长汀县实现地区生产总值344.89亿元，一般公共预算收入11.95亿元。同比增速4.13%，负债率仅24.67%，财政收入质量好。

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