受让南通朝霞新农村基础设施建设开发有限公司因代建南通市通州区万顷良田工程建设项目而合法拥有的对南通市通州区政府的16.1亿元应收账款，受让资金用于南通港天生港区横港沙作业区新世界通用码头工程项目建设。

第一还款来源：通州区政府财政收入。
第二还款来源：南通朝霞新农村及南通惠通的经营收入以及对外筹资活动。

1.应收账款回购
若通州区政府未能按时足额还款，南通朝霞新农村将按约定履行标的的应收账款回购义务。
2.财政承诺
通州区政府出具承诺函，承诺将本计划还款安排纳入政府财政预算。
3.连带担保
南通惠通为通州区政府还款提供连带责任保证担保。
4.应收债转让
16.1亿政府存量应收债转让给中信信诚。

融资方-南通朝霞新农村
1.基本情况
南通朝霞新农村基础设施建设开发有限公司成立于2011年3月，注册资本2亿，作为通州区全资国有公司，主要通过资产、资本经营，探索和创新多方式、多渠道融资模式，为城市基础设施建设和经营筹集资金，同时公司还从事政府指定项目和特许经营项目的投资、建设、运营和管理，实施政府指定的基础设施建设和批准的土地整理与开发，承担政府指定的土地整理范围内的安置房建设，参与普通商品房的开发建设。
2.财务数据
截止至2015年6月30日，公司总资产达75.38亿，所有者权益达47.41亿，资产负债率37.11%，公司总体财务风险可控。

担保人-南通惠通
1.基本情况
南通市通州区惠通投资有限责任公司成立于2006年3月，注册资本12.1亿，是通州区最大国企。公司在建项目较多，且与政府签订了BT或代建协议，公司未来收入较有保障。
2.财务数据
截至2015年6月30日，公司总资产为352.15亿，所有者权益（含少数股东权益）达191.69亿，资产负债率为45.57%。

项目概况
南通港天生港区横港沙作业区新世界通用码头工程项目建设地点位于南通市通州区滨江新区横港沙中部南侧，主要建设5万吨级和3万吨级通用泊位各2个，用地面积512,000平方米，涉及年通过能力873万吨。
目前该项目相关审批文件及施工手续均已完备。

区域介绍
1.南通市简介
南通市是我国东部重要的中心城市，地处长三角经济圈，区位优势明显，近年经济保持了较快的增长速度。
通州区隶属南通市，位于江苏省东南部长江入海口北岸，通州区是中国著名的“纺织之乡”、“建筑之乡”，拥有世界第三大的南通家纺城，荣获全国建筑业最高奖——“鲁班奖”43项，连续6届荣获“全国科技进步先进县（市、区）”称号。
2.财政情况
2014年，南通市完成地区生产总值5,652.69亿，同比增长10.5%。南通完成财政总收入1,403.93亿，同比增长15.4%；完成公共财政预算收入550.00亿，同比增长13.20%，公共财政预算收入居全国第20位，地级市第5位，超过全国18个省会城市。
2014年，通州区地区生产总值达到860.73亿，同比增长10.8%。全年实现增加值356.68亿，同比增长12.5%。实现财政总收入172.22亿，地方一般预算收入完成68.4亿。

中信信诚资产管理有限公司（以下简称“中信信诚”或“公司”）是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理以及中国证监许可的其他业务的专业化资产管理公司。公司通过设立发行特定资产管理计划募集资金，投资范围包括现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品，以及非上市股权、债权和收益权。目前公司已初步建立了资产管理业务运作管理体系，组建了多个业务团队，全面发展专业化的资产管理业务。

中信信诚成立于2013年4月19日，注册资本为5000万元，由中信xintuo有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立，持股比例分别为45%和55%。为了更好地服务实体经济，适应财富管理行业新的发展环境和机遇，中信信诚将积极与银行、券商、保险、xintuo及私募等机构开展密切合作，并充分发挥"中信"的品牌影响力，利用股东的资源优势，特别是中信xintuo在xintuo领域专业、稳健、创新的投资管理经验，打造专业化的管理团队，努力成为综合优势明显、核心竞争能力持久的"集成型、智慧型"资产管理公司。

公司在"以信用建设为基础、以风险管控为前提、以创新服务为手段、以价值实现为目标"的管理原则下，坚持"客户利益第一"的经营宗旨，严格遵守法律法规和监管政策的规定，恪尽职守、诚实守信，努力实现客户资产的保值、增值，为客户提供最佳服务，为金融、经济的健康发展做出积极贡献。