江宁大学城首席欢乐城项目建设

第一还款来源：融资方日常经营收入所得
第二还款来源：抵押物变现所得

1、土地抵押
项目土地抵押给本资管计划（由国家一级资质房地产评估机构江苏博文于2012年12月评估价值6.8亿），抵押率不高于50%。

2、担保人担保
南京华光的股东南京华光房地产开发有限公司及其实际控制人钱菊生夫妇，与江苏华光银河湾房地产开发有限公司为项目公司的借款本息偿还义务及南京华光的股权回购义务提供连带责任保证。

3、股权质押
南京华光持有的项目公司 90%的股权质押给本资管计划。入股项目公司10%的股权，项目公司剩余股权质押，拥有项目公司全部股权

的处置权。

4、重大事项监管
资产管理人向项目公司委派董事，对于项目公司的融资安排、资产抵押、对外担保等重大事项具有一票否决权

一、项目交易结构

二、项目介绍

项目标地位于南京江宁大学城区域的张江高科技园区，集大学城、企业、地铁、宜居住宅为一体；区域内集聚15所大学、多家500强企业；江宁大学城核心区域，紧邻南京地铁1号线江苏经贸学院站，尽享地铁、教育、医疗、生活等成熟配套。

三、发行方北京天地方中资产管理公司介绍
天弘天方最早成立的公募基金子公司之一，大股东为天津xintuo和天弘基金，其中天津xintuo持股48%，天弘基金持股52%。资产管理规模近200亿元，具有证监会批准的特定客户资产管理业务资格。

天津xintuo是历史最悠久的xintuo机构之一，资产管理规模近1000亿元。1980年成立，注册资本金15亿元，国有控股多次荣获金贝奖、年度最佳风险控制团队、年度优秀xintuo理财团队等荣誉。

天弘基金管理有限公司成立于2004年11月8日，注册地天津，注册资本1.8亿元。经证监会批准后获得特定客户资产管理业务资格。经历近五年在资产管理行业的上下求索，公司日趋成熟，同时公司的成长也得到了媒体及社会的关注，2008年公司获得《理财周报》评选的最具发展潜力基金公司奖；同年，又被《北京青年报》评选为2008年度金牌成长基金公司。2013年6月13日与阿里巴巴旗下支付宝合作，开通余额宝服务。公司是由一支顶尖团队组成，以绝对收益为理念，注重创新，注重为客户创造价值、有社会责任感的优秀基金公司。

天弘创新资产管理有限公司（以下简称"天弘创新"）于2012年12月24日成立，是经中国证监会批准（证监许可【2012】1709号），从事特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务的有限责任公司，拥有特定客户资产管理业务资格证书。天弘创新由天弘基金管理有限公司（以下简称"天弘基金"）100%持股。