资金用于支付江苏省常州市武进区淹西棚户区改造项目的工程款。

第一还款来源：常州市武进区政府财政收入。
第二还款来源：常州市武进城市建设投资有限责任公司经营及投融资收入。

1、连带责任担保
江苏武进经济发展集团有限公司为武进区政府的还款义务提供连带责任担保。
2、债券回购
如常州市武进区政府未能如期履行付款义务，由武进城投回购所有未获偿付的债权。
3、保证义务、债券卖出
如债务人、委托人未履行付款及回购义务时，受托人将有权要求保证人履行连带保证义务或向第三方卖出债权。
4、优先募集、关联方认购
本项目在江苏省内优先级募集份额和武进城投关联方中间级认购份额合计分别不低于优先级实际募集金额的41%和10%。

融资方-常州市武进城市建设投资有限责任公司
1、基本情况
常州市武进城市建设投资有限责任公司属武进政府国有独资公司，成立于2003年8月，注册资金15亿元。公司经营范围包括房地产开发和经营，市政公用工程施工，市政养护维修工程施工，城市建设项目投资和经营管理，房地产管理。

2、财务状况
截至2014年6月30日总资产515.2亿元，所有者权益187.5亿元。2013年度主营业务收入15.2亿元，净利润1.5亿元。

担保方-江苏武进经济发展集团有限公司

1、基本情况

 江苏武进经济发展集团有限公司属于有限责任公司属于国有控股公司，成立于2007年7月，注册资金10亿元。公司经营范围包括房地产开发与经营，城市建设项目投资于经营管理，房地产管理，农业基础设施建设，农村生态环境建设，城市开发建设项目及其相关信息咨询服务，资产管理、经营，土地整治，旅游资源开发、经营。
2、财务状况
 截至2013年12月31日总资产872.6亿元，所有者权益286.2亿元。2013年度主营业务收入29.3亿元，净利润1.75亿元。

区域情况
1、基本情况
常州位居长江之南、太湖之滨，处于长三角中心地带，与上海、南京等距相望，与苏州、无锡联袂成片，构成以经济发达、民生富庶而著称的传统意义上的苏南三市，即苏锡常都市圈。武进区北接常州城区、新北区。武进位于长江三角洲太湖平原西北部，地处长江三角洲最有经济活力的腹地，区域经济和社会发展水平在全国区县级区域经济中始终处于领先地位。武进在历届“中国农村综合实力百强县（市）”评比中均名列前10位，先后荣获“中国明星县（市）”、“中国首批小康县（市）”、“综合实力华夏第二县（市）”、“全国十大财政县”等称号。

2、财政状况

武进近年来的经济和社会事业飞速发展，综合实力显著增强，城市化进程明显加快。2013年完成生产总值1725.85亿元。全区工业累计完成工业总产值4567.56亿元，其中规模以上工业累计完成3946.59亿元。2013年武进区财政总收入达到275亿元，比2012年增长2.9%，其中可支配财政收入为245亿元。

中信信诚资产管理有限公司（以下简称“中信信诚”或“公司”）是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理以及中国证监许可的其他业务的专业化资产管理公司。公司通过设立发行特定资产管理计划募集资金，投资范围包括现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品，以及非上市股权、债权和收益权。目前公司已初步建立了资产管理业务运作管理体系，组建了多个业务团队，全面发展专业化的资产管理业务。

中信信诚成立于2013年4月19日，注册资本为5000万元，由中信xintuo有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立，持股比例分别为45%和55%。为了更好地服务实体经济，适应财富管理行业新的发展环境和机遇，中信信诚将积极与银行、券商、保险、xintuo及私募等机构开展密切合作，并充分发挥"中信"的品牌影响力，利用股东的资源优势，特别是中信xintuo在xintuo领域专业、稳健、创新的投资管理经验，打造专业化的管理团队，努力成为综合优势明显、核心竞争能力持久的"集成型、智慧型"资产管理公司。

公司在"以信用建设为基础、以风险管控为前提、以创新服务为手段、以价值实现为目标"的管理原则下，坚持"客户利益第一"的经营宗旨，严格遵守法律法规和监管政策的规定，恪尽职守、诚实守信，努力实现客户资产的保值、增值，为客户提供最佳服务，为金融、经济的健康发展做出积极贡献。