本计划所募集的资金全部投资于“中信民生16号重庆潼南城建应收账款流动化信托项目”。民生16号受让重庆市潼南县城市建设投资（集团）有限公司持有对重庆市潼南县政府的7.22亿元应收账款，资金将用于潼南县观音村片区道路基础设施综合建设项目和潼南县井田村片区道路基础设施综合建设项目建设。

第一还款来源：潼南县政府的财政收入。
第二还款来源：重庆市潼南县城市建设投资（集团）有限公司的收入。

1、土地使用权及房产抵押
重庆市潼南县城市建设投资以其持有的评估值共计约 3.06 亿元的国有出让土地使用权抵押担保。
2、政府支持
潼南县政府和人大已经出具将偿债资金纳入潼南县财政支出预算的决议。
3、债权回购承诺
潼南县逾期付款时，由重庆市潼南县城市建设投资回购全部未偿债权。
4、应收账款抵押
重庆市潼南县城市建设投资抵押折现值3.11亿元的应收账款债权。
5、连带责任担保
重庆市潼南县城市建设投资提供连带责任保证担保。

融资方-重庆市潼南县城市建设投资（集团）有限公司

重庆市潼南县城市建设投资（集团）有限公司，成立于2006年3月，属具有独立法人资格的国有独资公司，公司注册资本金7.56亿元， 截止2014年10月，潼南县城市建设投资（集团）有限公司总资产达到127.25亿元，净资产75.63亿元，，是潼南县最大的平台公司,目前由潼南县财政局100%控股。公司经营范围：负责县委、县政府审定的建设项目的投融资任务、并承担投融 资项目业主的职责；经营管理县委、县政府划归给公司的国有资产；承担县城规划 区土地整治、储备和市场一级开发的职责；开展基础设施建设、开发房地产及县委 县政府交办其他经营活动。

区域情况

重庆市潼南县位于长江上游地区、重庆西北部，地处渝蓉地区直线经济走廊。东邻合川区、铜梁区，南接大足区，西连四川安岳县、安居区、船山区，北与四川蓬溪县、武胜县相邻，与四川嘉陵区相望。潼南区是全国现代农业示范区、渝川合作示范区、重庆城市发展新区、重庆市大都市区。重庆市潼南县2013年全区实现地区生产总值（GDP)190.77亿元，2014年，全区实现地区生产总值（GDP）234.16亿元。

中信信诚资产管理有限公司（以下简称“中信信诚”或“公司”）是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理以及中国证监许可的其他业务的专业化资产管理公司。公司通过设立发行特定资产管理计划募集资金，投资范围包括现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品，以及非上市股权、债权和收益权。目前公司已初步建立了资产管理业务运作管理体系，组建了多个业务团队，全面发展专业化的资产管理业务。

中信信诚成立于2013年4月19日，注册资本为5000万元，由中信xintuo有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立，持股比例分别为45%和55%。为了更好地服务实体经济，适应财富管理行业新的发展环境和机遇，中信信诚将积极与银行、券商、保险、xintuo及私募等机构开展密切合作，并充分发挥"中信"的品牌影响力，利用股东的资源优势，特别是中信xintuo在xintuo领域专业、稳健、创新的投资管理经验，打造专业化的管理团队，努力成为综合优势明显、核心竞争能力持久的"集成型、智慧型"资产管理公司。

公司在"以信用建设为基础、以风险管控为前提、以创新服务为手段、以价值实现为目标"的管理原则下，坚持"客户利益第一"的经营宗旨，严格遵守法律法规和监管政策的规定，恪尽职守、诚实守信，努力实现客户资产的保值、增值，为客户提供最佳服务，为金融、经济的健康发展做出积极贡献。