产品全称 | 中信信诚·山东兖州惠民城投专项资产管理计划 | ||
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业绩比较基准 | 7.20% | 发行机构 | 中信信诚 |
投资期限 | 10月 | 付息方式 | 半年付息 |
起投金额 | 100万 | 募集规模 | 1亿 |
投资方向 | 基础设施 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 其他 | ||
业绩详情说明 | -- | ||
募集账户 | -- |
本资管计划所募集的资金全部用于兖州市新农村建设安居工程颜店镇天齐庙社区一期、二期、大安镇中心社区一期、二期、漕河镇项目区、小孟镇驻地社区二期、新驿镇店子社区项目的建设。
第一还款来源:兖州政府对应收账款的偿付。(2014年财政收入81.3亿)
第二还款来源:融资方惠民城建投资有限公司的营业收入。
1.劣后级及中间级保障
兖州城投以债权约6.29亿元认购次级份额,兖州城投关联方4000万元认购中间级份额,均劣后于投资者优先级份额兑付,保证投资者优先级份额本金及预期收益安全。
2.政府支持
兖州政府出具文件确认知悉惠民城投以该项债权认购中信信诚计划的次级,已纳入存量债权系统,并承诺将对标的债务付款。
3.土地及房屋抵押
惠民城投将其名下面积为480余亩的商服用地以及44480平方米房产(评估值约8.2亿)抵押给我司委托的委贷银行,为其上述回购义务提供担保。
融资方-济宁市兖州区惠民城建投资有限公司
1.基本情况
济宁市兖州区惠民城建投资有限公司成立于2002年06月24日,是经兖州市人民政府批准成立的大型国有独资企业,注册资本27亿元。公司下属7个全资子公司、3个控股子公司和10个参股公司。公司以“城市建设、土地整理、房产置业、旅游开发”为主业,业务涉及城乡基础设施建设、土地开发利用、旧城拆迁改造、住宅小区开发、建筑安装施工、物业管理经营、文化旅游开发、公共服务经营、农村社区建设、矿产资源开发等多个领域,实现了投资、建设、运营、服务和资金回笼一体化。公司运行规范,资产结构优良,现金流充裕,发展后劲强大,在兖州百家企业缴纳地方税收收入排行榜中列前5名。
2.AA级主体
成功发行三期共30亿元“兖城投债”,是目前山东省内为数不多运作优良的大型县级城投公司,经大公国际资信评估有限公司和鹏远信用评级公司评估,主体信用等级为AA。
3.财务数据
截至2015年3月31日,惠民城投资产总计为277.98亿元,其中流动资产合计为203.71亿元,负债合计为136.13亿元,净资产为141.85亿元。2015年度,惠民城投实现主营业务收入3.64亿元,归属于母公司所有者的净利润1.25亿元。
区域介绍
1.基本情况
兖州,古为九州之一,今为山东省济宁市兖州区,是山东省鲁西南大都市的经济中心。兖州是国家重要煤炭基地,煤田储量200多亿吨,年开采量2000多万吨,坐落在兖州境内的兴隆庄煤矿是全国第一个400万吨的特大型现代化矿井。地下水储量约20亿立方米,是山东省三大丰水区中唯一尚未大量开采利用的地区。兖州区是山东省工农业重镇,在2014年第十三届县域经济与县域基本竞争力排行榜(全国百强县排名)中,兖州市列第68位。近年来,兖州市城镇化快速发展,城市基础设施不断完善。
2.财政数据
山东省快速发展经济的带动和兖州区坚实的工农业基础保障了兖州区较强的财政实力,近年呈现良好的增长态势。2014年,兖州区实现财政总收入81.3亿元,其中公共财政预算收入、上级补助收入和政府性基金收入分别为42.06亿元、4.7亿元和26.1亿元,公共财政预算收入增长较快。
中信信诚资产管理有限公司(以下简称“中信信诚”或“公司”)是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理以及中国证监许可的其他业务的专业化资产管理公司。公司通过设立发行特定资产管理计划募集资金,投资范围包括现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品,以及非上市股权、债权和收益权。目前公司已初步建立了资产管理业务运作管理体系,组建了多个业务团队,全面发展专业化的资产管理业务。
中信信诚成立于2013年4月19日,注册资本为5000万元,由中信xintuo有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立,持股比例分别为45%和55%。为了更好地服务实体经济,适应财富管理行业新的发展环境和机遇,中信信诚将积极与银行、券商、保险、xintuo及私募等机构开展密切合作,并充分发挥"中信"的品牌影响力,利用股东的资源优势,特别是中信xintuo在xintuo领域专业、稳健、创新的投资管理经验,打造专业化的管理团队,努力成为综合优势明显、核心竞争能力持久的"集成型、智慧型"资产管理公司。
公司在"以信用建设为基础、以风险管控为前提、以创新服务为手段、以价值实现为目标"的管理原则下,坚持"客户利益第一"的经营宗旨,严格遵守法律法规和监管政策的规定,恪尽职守、诚实守信,努力实现客户资产的保值、增值,为客户提供最佳服务,为金融、经济的健康发展做出积极贡献。
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核实认购款是否到账,委托人须提供以下材料:
① 银行转账或汇款凭证原件。
② 打款账户。
③ 身份证明文件。
项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函,我们会及时将确认函寄送给您。
项目成立后,中投团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。
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