资金用于投向《中信基业19号中建交通南宁快速路项目》，最终资金用于南宁快速路项目前期工程费用。

第一还款来源：南宁城建集团的经营现金流。
第二还款来源：建宁水务的经营现金流。
第三还款来源：南宁市政府可支配财政收入。

1.财政承诺
南宁城建集团履行对中建兴邕的还款义务已经南宁市政府批准，前述还款由南宁市财政局列支，并列入南宁市2014年政府存量债务。
2.连带担保
建宁水务为南宁城建集团对中建兴邕的付款义务提供连带责任保证担保。
3.资金安全垫
中建交通和厦门特水共出资1.6亿认购次级和部分优先级，关联人士出资1,300万认购部分优先级，(中建交通出资+厦门特水出资+关联人士出资)占本xintuo计划资金比例约为14.4%。

融资方-南宁城建
1.基本情况
南宁城市建设投资集团有限责任公司成立于1995年12月，注册资本57.48亿，为南宁市国有独资公司。公司作为南宁市城市建设重要的投融资平台之一，南宁城建集团利用政府赋予的政策和资源为市本级政府投资的城市道路桥梁及相关配套设施项目进行融资、开发、建设和运营。
2.财务数据
截至2014年9月30日，南宁城建总资产达695.83亿，所有者权益达209.57亿。2013年度公司实现主营业务收入13.62亿，净利润10.45亿。公司是南宁市四家发债平台之一（其中一家发债主体为南宁城建集团子公司），主体长期信用等级为AA。公司资产规模近700亿，公司货币资金持有量较大（截止2014年9月货币资金余额138亿），偿债能力较强。公司融资渠道广泛，再融资能力较强。

担保方-建宁水务
1.基本情况
南宁建宁水务投资集团有限责任公司成立于2004年8月，注册资本6亿，是南宁市人民政府为深化南宁市城市基础设施投融资体制改革，构建南宁水务建设投融资平台，以原南宁建宁水务集团有限责任公司为主体，通过整合南宁市及其六县水务资产，组建的大型水务投资控股型集团公司。主要负责主要负责南宁市六城区和六县供水、污水处理设施的投融资、建设和运营，南宁市城区雨水和内河整治工程的投融资、建设和维护管理。主体长期信用等级为AA，并于09年发行AAA级8.5亿公司债券。
2.财务数据
截至2013年12月31日，建宁水务总资产达124.47亿，所有者权益达32.69亿。2013年度公司实现主营业务收入13.46亿，净利润2.01亿。

项目背景
中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）下属唯一以交通基建业务为主的一级子公司——中建交通建设集团有限公司（以下简称“中建交通”）于2014年8月中标南宁城市东西向快速路和平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目（以下简称“南宁快速路项目”），中建交通将负责该项目的工程建设费用投资和工程施工总承包建设，并在建成后将该项目移交给南宁市第一大平台——南宁城市建设投资集团有限公司（以下简称“南宁城建集团”），南宁城建集团将向中建交通支付该项目的回购价款。
为筹措南宁快速路项目前期工程所需费用，中建交通拟与我司合作，由中信xintuo发起设立“中信基业19号中建交通南宁快速路项目股权投资集合资金xintuo计划”进行融资。
为便于xintuo计划交易结构设计和投后管理，中建交通应我司要求出资50万元成立了SPV公司南宁中建兴邕投资有限公司（以下简称“中建兴邕”）。中建兴邕将仅作为南宁快速路项目前期工程所需费用的进出平台，无实际经营业务。
南宁快速路项目是南宁市规划快速路系统“四横四纵一连接”中贯穿城市核心区东西的最中心的一横，施工位置穿越广西自治区政府和南宁市政府所在地，受到各级领导的关注与重视。南宁快速路项目的建设对完善快速路路网系统和城市路网系统结构，改善中心城区交通状况，加强中心城区各区域间的联系，促进南宁市社会经济发展具有重要意义。

区域介绍
1.南宁简介
南宁，广西壮族自治区首府，北部湾经济区核心城市，华南地区特大城市，中国东盟博览会永久举办地是广西的政治、经济、文化、科教金融和贸易中心，是中国面向东盟国家的区域性国际城市。随着中国-东盟自由贸易区的建成运行，北部湾经济区开放开发上升为国家战略，特别是2013年国家提出把广西建成西南、中南开放发展新的战略支点以及构建21世纪海上丝绸之路等区域发展新战略之后，南宁市的战略性区位优势更加明显。
2.财政数据
2015年南宁全市实现地区生产总值3410.09亿，增长8.6%；全市农林牧渔业总产值638.81亿，增长4.2%；全市937家规模以上工业企业完成工业产值3242.74亿，增长12.9%；全市固定资产投资完成3366.89亿，增长16.64%；全市社会消费品零售总额1786.68亿，增长10.5%；全市完成财政收入572.48亿，增长8.71%，整体面趋稳向好发展。

中信信诚资产管理有限公司（以下简称“中信信诚”或“公司”）是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理以及中国证监许可的其他业务的专业化资产管理公司。公司通过设立发行特定资产管理计划募集资金，投资范围包括现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品，以及非上市股权、债权和收益权。目前公司已初步建立了资产管理业务运作管理体系，组建了多个业务团队，全面发展专业化的资产管理业务。

中信信诚成立于2013年4月19日，注册资本为5000万元，由中信xintuo有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立，持股比例分别为45%和55%。为了更好地服务实体经济，适应财富管理行业新的发展环境和机遇，中信信诚将积极与银行、券商、保险、xintuo及私募等机构开展密切合作，并充分发挥"中信"的品牌影响力，利用股东的资源优势，特别是中信xintuo在xintuo领域专业、稳健、创新的投资管理经验，打造专业化的管理团队，努力成为综合优势明显、核心竞争能力持久的"集成型、智慧型"资产管理公司。

公司在"以信用建设为基础、以风险管控为前提、以创新服务为手段、以价值实现为目标"的管理原则下，坚持"客户利益第一"的经营宗旨，严格遵守法律法规和监管政策的规定，恪尽职守、诚实守信，努力实现客户资产的保值、增值，为客户提供最佳服务，为金融、经济的健康发展做出积极贡献。