本计划全部且仅限投资于淄博市临淄区公有资产经营有限公司（以下简称“临淄公营”）对淄博市临淄区人民政府享有的总计人民币柒亿元整的应收账款债权。本计划项下委托资金运用于临淄区城区道路提升改造建设工程项目剩余尚未竣工结算部分的工程款支付及补充融资人的流动资金需求。

第一还款来源：淄博市临淄区政府支付的项目回购款及融资方的经营收入。
第二还款来源：临淄区财政局统筹安排的还款资金。

1.承诺回购应收账款
淄博市临淄区公有资产经营有限公司负责偿还本次融资债务本息，承诺到期回购应收账款债权。临淄公营系公开发债企业，为AA级发债主体。
2.财政承诺
若临淄公营未能按合同约定按时足额支付应收账款回购价款，临淄区财政局承诺将补足剩余部分。同时临淄区财政局承诺将本次融资债务本息全部列入相应年度的区财政预算。

融资方-临淄公营
1.基本情况
淄博市临淄区公有资产经营有限公司成立于1995年12月，注册资本2亿。是经淄博市临淄区人民政府批准的有限责任公司，临淄区国有资产管理局持有公司100%股份。公司作为临淄区最主要的基础设施投融资主体和建设主体，主要承担临淄区基础设施建设、土地开发整理及投融资业务公司主要职责是承担临淄区城市基础性建设投融资、土地储备开发与整理和对政府授权范围内国有资产的经营。
2.财务数据
截至2015年6月30日，临淄公营总资产达81.31亿，总负债仅为33.88亿，资产负债率为41.66%，处于较低水平。鹏元资信于2015年6月给予主体AA，评级展望稳定，债项评级AA，资信良好。

项目概况
该项目为临淄区城区道路提升改造建设工程项目，项目的建设是淄博市对外开放、招商引资的形象与空间载体，有利于加快临淄旅游事业的发展，推动淄博的经济建设；有利于把临淄建设成为充分展现“经济强区、文化强区和绿色城市”崭新形象的现代园林城市。
该项目位于临淄区城区，拟改造城区周边现有南外环、东外环、辛安路、合安路等32条道路，全长136835米。建设机动车道286万平方米、非机动车道93万平方米、人行道54万平方米、路灯7819盏、敷设雨水管道298.9公里、污水管道149.4公里及配套的交通设施等。
根据临淄公营与临淄区政府签署的《临淄区城区道路提升改造建设工程项目投资建设与转让回购（BT）协议》，约定公司所代建的工程竣工后，由临淄区政府进行回购，回购金额为218843.9万。

区域介绍
1.淄博市临淄区简介
淄博市位于山东省中部，地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与省会城市群经济圈的重要交汇处，是山东第三座省辖市，是齐文化的发祥地、中国历史文化名城、全国文明城市、中国城市GDP40强，位列社科院2014年中国城市综合经济竞争力排行榜第34名。
临淄区位于淄博市中心张店区东部，临淄区整体经济实力较强，在山东省内147个区县中经济总量排名第11位。作为淄博市的工业腹地，临淄区经济总量多年占据淄博市下属各区县首位，经济发展势头强劲。
2.财政数据
2014年，淄博市GDP总量达4029.8亿，较上年增长7.3%，城市排名居全国39位。
2014年，临淄区地区生产总值823.5亿、可支配财力77.1亿，财政总收入77.09亿，地方一般公共预算收入完成52.96亿，位居淄博市第11位。公共财政收入中，税收收入40.05亿，以税收收入为主，占当年财
政收入的比重为51.96%，较2013年增加3.23个百分点，财税收入实现了稳定增长。

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