募集资金投资于基金子公司一对多专项资产管理计划，该专项计划通过委托银行向济南嘉隆置业有限公司发放委托贷款，资金用于济南大学恒大睿城商业项目的开发建设。

第一还款来源：济南恒大睿城项目的销售收入。
第二还款来源：委托贷款担保人恒大地产的偿付。

1.股权质押
嘉隆置业60%股权质押给委贷行，同时济南置业承诺剩余40%的股权不质押给其他任何个人或机构，项目公司名下已抵押土地不做再融资。
2.连带担保
恒大地产对委托贷款的偿付提供无限连带责任保证担保。

融资方-嘉隆置业
1.基本情况
济南嘉隆置业有限公司成立于2014年6月，注册资本2000万，为恒大济南置业旗下的项目公司，主要开发建设济南大学恒大睿城商业项目。恒大济南置业是恒大地产于2009年9月12日投资成立的一家以经营房地产开发为主的专业房地产开发公司，注册资本70亿，连续三年销售金额和销售面积位列恒大集团系统内23家区域公司综合排名第一名。
2.财务数据
截止2015年末，嘉隆置业公司总资产达1.54亿。

担保方-恒大地产
1.基本情况
恒大地产集团有限公司成立于1996年6月24日，注册资本25亿，位于中国广州，是集民生住宅、文化旅游、快消、农业、乳业及体育产业为一体的企业集团。恒大地产是中国一级资质的房地产开发公司，由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家研究机构在2015年3月发布的中国房地产百强排行榜中排名第三。
2.财务数据
截止2014年末，恒大地产总资产为4416.22亿，净资产523.56亿，营业收入为983.77亿，净利润170.16亿。中诚信于2015年4月给予主体级别AAA的评级，恒大地产在2015年6月发行200亿五年期公司债券。

项目概况
济南恒大睿城商业项目坐落于市中区二环南路北侧，前龙窝庄以南。项目定位为配套设施齐全的高档商业项目，整个项目占地面积近46.4亩，由高层精装公寓、沿街底商及地下车库组成，其中公寓14.24万平米，底商1.23万平米，地下车库5.3万平米。
济南恒大睿城项目位于济南大学西校区商业生活圈核心区域，项目距离济南市中区政府7.8公里，距离济南市商业中心（泉城广场）10.7公里，距离西客站11.8公里，距离济南大学1公里。

项目市场分析
1.2015年济南整体市场（含住宅、商铺、办公楼、酒店式公寓）累计成交总面积为1142.44万方，同比上升33.82%；成交均价为8914元/平米，同比下降2.09%；成交总金额为1018.43亿，同比上升31.03%。
2.《济南市城市总体规划方案》：2020年中心城人口规模将由2005年的290万人增至430万人左右；中心城市建设用地规模将由2005年的295平方公里增至410平方公里。为此，济南市政府特制定：东拓、西进、南控、北跨、中疏的战略.城市功能空间拓展中，南控为前提，东拓占先，中疏次之，西进较缓，且根据城市规划，南部区域是济南市发展的绝版地段。
3.目前济南大学片区土地供应非常紧缺，单体量较小，且基本为商服用地，可再开发的土地极为稀少，区域土地供应呈现寸土寸金的趋势，本项目地块已成为区内稀缺资源。从远景来看，济南市地铁规划中，4号线沿济微路经过济南大学片区，若规划报批成功，本区域将打造站前综合体的优越条件。

爱建证券有限责任公司（简称“爱建证券”）于2002年经中国证监会批准成立，并于2006年10月完成增资扩股，目前注册资本为11亿元人民币。公司为上海市浦东新区人民政府金融控股平台——陆家嘴金融发展有限公司（简称“陆家嘴金融”）旗下控股企业。爱建证券总部所在地为上海市，并在上海、深圳、厦门、宁波、嘉兴、重庆、北京、南京、广州、武汉、长沙、玉林、杭州、青岛、济南等大中城市设立了证券营业部，公司员工总数600余人。

爱建证券是全牌照的证券公司，公司业务涵盖了证券经纪、证券投资咨询、与证券投资活动有关财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品等众多业务领域。