用于施甸县城市生态公园建设项目的建设。

第一还款来源：施甸县天源供水有限公司对资管计划所投资应收账款的回购。
第二还款来源：担保人保山市国有资产经营有限责任公司经营性收入。
第三还款来源：施甸县人民政府财政补足。

1.连带担保
   保山市国有资产经营有限责任公司担保。
2.应收账款质押
   施甸县天源水务将其对施甸县政府形成的2.75亿元应收账款转让至资管计划。
3.文件支持
   施甸县人大出具相关决议，施甸县人民政府、财政局出函对还款进行安排。

融资方-施甸县天源供水有限公司
   1.基本情况
   施甸县天源供水有限公司成立于2009年5月，注册资本2亿，是具有投融资性质的国有资产经营和投资主体，是县政府实施重大基础设施、重点产业和重大社会事业项目的政策性投融资平台，是推动全县经济社会发展的重要战略工具。经营范围：水的供应、输配和销售；制水、供水设施的安装、维修和销售；基础设施项目建设；新农村土地整理开发；房地产开发与销售；广告设计、制作、发布。
   2.财务数据  
   2016年6月份，公司总资产达20.62亿，所有者权益达9.6亿。2015年公司营业收入272万，净利润43万，目前主要为当地供水收入。预计随着公司名下保障房项目、施甸县城市新区道路及配套基础设施建设项目陆续建设及回款，其收入及利润将会大幅提高。

   
担保方-保山市国有资产经营有限责任公司
  1.基本情况
   保山市国有资产经营有限责任公司成立于2001年5月，注册资本3.8亿，是保山市人民政府投资并授权经营的国有独资企业，主要负责保山市政府授权的重大基础设施、重点产业、重大社会事业项目的投资、融资、建设、管理和经营，运营市级财政配套用于上述项目的建设资金；同时，企业将积极筹措信贷资金、企业和社会资金，多渠道、多方式开发建设经营性项目，并以业主身份管理政府补助资金和县区政府提供的股本金。
   保山国资已于2012年、2014年分别发行了7年期的公司债券，目前正在发行2016年公司债券，预计发行规模25亿元，期限7年。据中诚信国际信用评级有限责任公司及鹏元资信评级机构出具的评级报告显示，保山国资主体信用为AA，债项信用为AA。
   2.财务数据 
   截止到2016年6月份，保山国资资产总额为468.56亿，所有者权益为210.69亿，资产实力强劲。2015年公司实现营业收入20.78亿，净利润4.3亿。

项目概况
   项目名称：施甸县城市生态公园建设项目
   项目法人：施甸县天源供水有限公司，法人代表：马子华（董事长）
   项目性质：新建
   建设地点：施甸县甸阳镇
   项目建设规模及主要内容：新建11个城市生态公园，总占地面积2815亩。
   项目总投资及资金来源：资金来源为上级补助、银行贷款及自筹。
   建设地点及用地面积：项目建设地点位于施甸县甸阳镇城区，项目新建11个城市生态公园，总占地面积2815.0亩，其中：
   1．青牛白马公园：位于建设中路以南、广场路以东、广电路以北，占地面积1300亩；
   2．惠民公园：位于太平东路以南、兰溪路以东、建设东路以北，占地面积25.0亩 ；
   3．兰溪公园：位于广电路以南、兰溪路以西、惠通路以北，占地面积95.0亩；
   4．水墨印象公园：分为两个区域，总占地面积365.0亩，其中：地块一位于广电路以南、环东路以东、新区路以西；地块二位于政通路以南、兰溪路以西、玉湖路以西；
   5．永关荷塘公园：位于一中路延长线以西，石鼓南路以南，占地面积210.0亩；
   6．政法公园：位于白马路以南、甸阳路以西、白云路以北，占地面积40.0亩；
   7．温泉文化主题公园：人民路以东、石鼓北路以南，占地面积550.0亩；
   8．团树山公园：位于甸阳路以西、善洲大道以东、白马路以北，占地面积400.0亩，
   9．石鼓山公园：位于石鼓北路以南，占地面积300.0亩；
   10．善洲公园：位于环西路以东、一中路以北，占地面积200.0亩；
   11．饮马湖公园：位于玉湖路以东，占地面积500.0亩。
   项目新建11个城市生态公园，总占地面积2815.0亩。项目建成，可接纳人们休憩、游乐等达250万人次。

区域介绍
  1.简介
   保山市作为地级市，保山下辖隆阳、施甸、腾冲、龙陵、昌宁一区四县72个乡镇（街道办事处），市政府驻隆阳区，距省会昆明593千米国土面积19637平方公里。截至2014年末，保山常住人口256.7万人，世居的少数民族13种，是云南省第一大侨乡。保山是中国西南通往南亚、东南亚陆路上最便捷的交通枢纽；是我国连接印度、孟加拉等国最便捷的陆路交通选择；是昆明至瑞丽辐射缅甸的皎漂、昆明至腾冲辐射密支那连接南亚这两大通道、两大经济走廊的关键点和重要枢纽，地理位置具备了独特的后发优势。
  2.财政情况
   2015年保山全市实现地区生产总值552.00亿，位列云南全省第9位。2015年全市地方财政总收入完成217.76亿, 一般公共财政预算收入完成52.24亿。

联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）是一家以“创造价值”为使命的综合性券商，致力于成为财富管理行业的改变者和推动者。联储证券注册资本13.594亿元，业务范围涵盖证券经纪、证券投资咨询、证券资产管理、融资融券、基金销售、证券自营、证券承销等。

联储证券的前身是众成证券，2001年7月5日经中国证券监督管理委员会证监机构字【2001】103号文批准，由山东、河南、湖南、沈阳、西安五家证券交易中心联合改组设立；2001年12月4日，经证监机构字【2001】272号文批准开业；经营范围：证券经纪；注册资本人民币5,000万元，资本公积5,050万元。

2016年2月22日完成营业执照企业名称变更，由众成证券有限责任公司正式更名为联储证券有限责任公司。