信托资金投向融资方丹寨金建，用于丹寨县农村环境整治工程项目（一期）及补充公司运营资金。

第一还款来源：融资方丹寨金建的正常经营收入；

第二还款来源：融资方丹寨金建享有的不低于4.15亿元的政府应收账款转让及回购；

第三还款来源：黔东南州丹寨县人民政府的财政收入；

第四还款来源：担保方凯宏资产的经营收入。

1.应收账款转让及回购

     丹寨县金建投资发展有限责任公司对持有黔东南州丹寨人民政府的不低于4.15亿元应收账款进行转让及回购；

2.保证担保

     黔东南州凯宏资产运营有限责任公司（AA发债主体）提供保证担保，系黔东南州最大发债主体，百亿级平台；

3.政府支持

     黔东南州丹寨县人民政府提出议案、黔东南州丹寨县人大常委会决议通过将该笔融资本息及相关费用纳入同期年度财政预算，确保融资本息及相关费用能够按时足额支付。

融资方-丹寨县金建投资发展有限责任公司

   1.基本情况

   丹寨县金建投资发展有限责任公司成立于2011年10月，注册资本5000万元，股东为黔东南州丹寨县人民政府，属于国有独资企业，是黔东南州丹寨县重要政府融资平台。作为黔东南州丹寨县的城市基础设施建设投融资主体,公司主要从事黔东南州丹寨县区域内的市政建设工作。

   2.财务状况  

   截至2016年10月，公司总资产为28.35亿元，总负债6.75亿元，所有者权益为21.6亿元。公司实现主营业务收入2.66亿元，净利润6802.65万元。总体来说，公司经营情况较好，净利润逐年上升，且受到当地政府及上级政府的大力支持，经营趋势良好。

担保方-黔东南州凯宏资产运营有限责任公司

   1.基本情况

   黔东南州凯宏资产运营有限责任公司成立于2005年12月，注册资本3亿元，是经黔东南州人民政府批准成立的国有独资公司，也是黔东南州最大的发债主体。公司经营范围包括州级行政事业单位房产、地产的管理，房地产产权经营及土地储备；国有资产管理服务，州重大建设项目的投资，集中式供水，投融资及资本运营。

   2.财务数据

   截至2015年，公司总资产264.72亿元，总负债100亿元，所有者权益为164.72亿元。公司实现营业总收入17.66亿元，净利润4.5亿元

项目概况

项目名称：丹寨县农村环境整治工程项目（一期）

项目地址：兴仁镇、南皋乡

项目内容：供排水设施工程、消防设施提升改造工程、太阳能路灯照明工程、无害化垃圾处理设施工程、电力改造工程提升、安全用电线路改造、新建公厕改厕项目和村容村貌改造工程等。

项目费用：总投资为87514.50万元，其中工程费用77356.40万元，工程建设其它费用2684.10万元，预备费4002.00万元，建设期利息3472.00万元。

资金来源：本工程预计总投资87514.50万元，其中银行贷款70000.00万元，占项目总投资的80%，企业自筹资金17514.50万元，占项目总投资的20%。但因银行资金尚未到位，此次融资将作为前期项目启动资金。

区域介绍

   1.简介

   丹寨县地处贵州黔东南西部,东与雷山县接壤，南靠三都水族自治县，西与都匀市、麻江县交界，北抵凯里市。丹寨县自然景观秀丽，风景宜人，旅游资源丰富多彩，是贵州东线旅游的重要景区之一。

   2.财政情况

   2015年丹寨县实现地方财政收入18.4亿元，其中一般公共预算收入为1.38亿元，上级补助收入11.47亿元，政府性基金收入1.8亿元。总体来看，丹寨县近年经济发展较快，经济实力不断增强，但经济总量不大。

华创期货有限责任公司（原重庆三五九期货经纪有限公司）成立于1995年，系华创证券有限公司控股子公司，是目前西南地区资金充裕，实力雄厚，经营稳健，资产质量和资信条件最好的公司之一。公司主要从事商品期货、金融期货经纪业务，为各大交易所及中国期货业协会正式会员，重庆经纪人协会首任会长单位，大连商品交易所重庆地区培训基地。公司以"成为国内最好的期货公司"为目标，以"帮助客户赢"为使命，秉承"规范、执着、创新、共赢"的经营理念，强调客户体验创新，重视产品研发，致力于为客户提供高品质的服务。