主要用于补充融资方瑞茂旅投的流动性资金，闲置资金可投资于银行存款。

第一还款来源：融资人瑞茂旅投的正常经营收入；

第二还款来源：融资人瑞茂旅投享有的债权应收转让回购；

第三还款来源：独山县人民政府出具同意融资人通过本资产管理计划融资并统筹安排还款的批复；

第四还款来源：担保人国有资本营运的担保履约。

1.应收账款质押

融资方提供足额覆盖本息的债权应收确权质押。

2.保证担保

担保方独山县国有资本营运集团有限公司评级AA，承担无限连带担保。

3.政府支持

独山县人民政府出具同意融资人通过本资产管理计划融资并统筹安排还款的批复。

融资方-贵州瑞茂旅游投资开发有限公司

1.基本情况

贵州瑞茂旅游投资开发有限公司成立于2013年12月，注册资本50亿，由独山县文化和旅游局全额出资，是一家国有独资企业。目前公司经营业务板块涉及到酒店、旅游商品、非遗文化、旅游地产、城中村改造、土地储备、旅游金融等12个板块，集团全资及参控股企业共3家，成为独山县最大的旅游国有资本营运综合体。公司成立以来，一直秉承“创新发展、精细管理、诚信服务”的企业文化理念，立足旅游、酒店两大产业方向，围绕旅游新业态的开发建设和旅游产业的整合，采取“产品、资产和资本”相结合的手段，旨在打造独山地区旅游酒店龙头企业。

2.财务状况

截至2016年10月31日，公司总资产为16.84亿元。2016年1-10月，公司实现主营业务收入2355.7万元，净利润为1328.9万元。

担保方-独山县国有资本营运集团有限公司

1.基本情况

独山县国有资本营运集团有限公司成立于2001年5月，注册资本5.3亿，由黔南州国有资产监督管理局和独山县国有资产监督管理委员会共同出资，股权比例分别为75%和25%。公司经营范围包括：公益设施及市政基础设施建设；经独山县人民政府授权的土地开发和整理、复垦、土地储备。

2.财务状况

截至2015年，公司总资产为96.6亿元，所有者权益为85.5亿元，总负债11.1亿元，资产负债率11.49%。2015年，公司实现营业收入9.01亿元，净利润1.38亿元。

区域介绍

1.简介

独山县，隶属于贵州省黔南布依族苗族自治州，地处贵州最南端，与广西南丹县接壤，是贵州省乃至大西南进入两广出海口的必经之地。东守两广、西望滇黔、南控东盟、北至天府，素有“贵州南大门”、“西南门户”之称，是贵州南部重要城镇，也是西部地区连接中、东部地区的开放前沿。

2.财政情况

2015年，独山县财政总收入累计完成7.7亿元，超额完成了财政收入目标任务，比“十二五”期初增长2.72倍，全县财政可支配收入实现48.7亿元，一般性财政收入为4.0亿元。2015年，独山县经济社会“增比进位”综合测评排全省非经济强县第12位、全州第3位。地区生产总值完成64亿元，招商引资到位资金110亿元，固定资产投资完成104亿元。

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