资金用于受让融方因代建黄铺物流园幺铺片区公路港设项目而合法享有的收益权。

第一还款来源：标的项目收入；

第二还款来源：融资方综合性经营收入；

第三还款来源：担保人综合性经营收入；

第四还款来源：质押物处置收入。

1.应收账款质押

  融资方提供因代建项目所形成的的5亿元应收账款质押并办理公示登记。

2.连带担保

  AA发展主题安顺国资承担不可撤销的无限连带责任担保。

3.资金监管

  委托建设银行资金监管，保证专款专用。

交易结构

融资方-安顺黄铺物流园区开发投资有限公司

   1.基本情况

   安顺黄铺物流园区开发投资有限公司成立于2015年2月，注册资本21.8亿元。属于政府引导、独立核算，自主经营、自负盈亏，市场运作、滚动发展的市属国有企业。属安顺市人民政府管辖的国有企业,承担安顺市黄桶—幺铺物流园区开发建设的运作。

   作为安顺黄桶—幺铺物流园区开发建设的运作层和载体，公司按照园区建设发展规划，主要承担园区重大基础设施、大型公共服务设施建设、土地收储、土地开发、房地产开发等任务，对产业经济、商业贸易、物流仓储等项目进行建设、经营及管理，开展资本运作和资产经营管理等工作。

   2.财务状况

   截至2017年6月，公司总资产为61.43亿元，负债合计22.30亿元，所有者权益合计39.13亿元，资产负债率为36.30%，2016年度，公司实现营业收入7.03亿元，净利润1.23亿元。

担保方-安顺市国有资产管理有限公司

   1.基本情况

   安顺市国有资产管理有限公司成立于1997年12月，注册资本36亿。安顺国资前身为安顺地区行署国有资产投资营运有限公司，是国有独资公司，安顺市人民政府持有安顺国资100%的股权。公司经营范围：授权范围内的国有资产、产权转让、债券承销、企业收购、资产重组、股份制改造与经济信息咨询、抵押担保、企业托管与融资租赁；城市基础设施建设与投资、土地开发与投资。

   2.财务状况

   截至2016年6月，公司总资产为331.05亿，负债合计222.07亿，所有者权益合计108.98亿，资产负债率67.08%。2015全年，公司实现营业收入11.42亿，净利润1.48亿。

项目介绍

项目名称：安顺黄桶幺铺物流园区幺铺片区公路港建设项目

项目地点：安顺黄桶幺铺物流园区幺铺片区

项目性质：新建

项目规模及内容：项目占地1500亩。主要建设内容为停车场160000m2、物流信息中心74000m2、仓储350000m2、绿化80000m2、货物加工用房150000m2、露天堆场200000m2等。基础配套工程包括港区的水、电、管网、线路、道路等。

总投资及资金来源：经估算，项目总投资179989.04万元。包括工程费用128685万元，占总投资的71.5%；工程建设其他费26722.58万元，占总投资的14.85%；工程基本预备费12432.61万元，占总投资的6.91%；拟融资120000万元，建设期利息12148.86万元，占总投资的6.75%。

项目业主：安顺黄铺物流园区开发投资有限公司

建设工期：30个月

区域介绍

   1.简介

   安顺市位于贵州省中西部，东邻省会贵阳市和黔南布依族苗族自治州，西靠六盘水市，南连黔西南布依族苗族自治州，北接毕节市，距贵阳市90公里。安顺市辖西秀区、平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县，以及安顺经济技术开发区、黄果树风景名胜区、龙宫风景名胜区。安顺素有“中国瀑乡”、“屯堡文化之乡”、“蜡染之乡”、“西部之秀”的美誉。

   2.财政情况

   2016年，安顺市经济运行总体平稳。初步核算，2016年全市实现地区生产总值701.35亿元，比上年增长12.4%；市固定资产投资完成652.95亿元，比上年增长21.9%；全市财政总收入102.68亿元，比上年增长2.3%；一般公共预算收入70.32亿元，增长5.6%；实现税收收入86.17亿元，比上年增长17.1%，其中国税收入37.28亿元，地税收入48.89亿元。

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