用于习水服装加工产业园标准厂房一期建设项目和习水装备制造产业园一期建设项目的投资建设。

第一还款来源：融资方的正常经营收入；

第二还款来源：融资方享有的应收账款转让回购；

第三还款来源：担保人的担保履约。

1.应收账款买入回购

  融资人提供规模5.5亿的应收账款买入回购，足额覆盖本次融资息。

2.应收账款质押 

  融资人提供规模4.5亿的应收账款质押。

3.保证担保

  习水县扬帆建设有限责任公司提供担保。

一、交易结构

二、融资方-贵州赤河投资有限责任公司

   1.基本情况

   贵州赤河投资有限责任公司成立于2013年6月，注册资本3亿元，是一家商业类国有独资公司，由习水县财政局100%控股。主要经营范围：融资；投资建设运营良温园区；投资建材产业；投资白酒产业；城市地产开发等。

   2.财务状况

   截至2016年11月，公司总资产为33.32亿元，负债合计12.86亿元，所有者权益合计20.46亿元。2015年度，公司实现营业收入8333.27万元，净利润3419.57万元。

三、担保方-习水县扬帆建设有限责任公司

   1.基本情况

   习水县扬帆建设有限责任公司成立于2012年4月，注册资本6600万元，是经习水县人民政府批准成立的国有独资公司，实际控制人为习水县国有资产监督管理委员会。公司经营范围：公路建设投资、运煤道路项目投资及管理、维护（法律法规、规定需要批准的除外）；矿山设备销售、租赁；煤矿技术咨询、培训服务；特种作业员培训；煤炭税费监控系统运营维护；资本经营；城镇化道路建设、棚户区改造；农村基础设备、农村危房改造、农民集中住房建筑；农村土地整治；车辆租赁；煤炭贸易；矿山恢复治理；仓储物流服务。

   2.财务状况

   截至2016年12月，公司总资产为11.22亿元，负债合计3.32亿元，所有者权益合计7.90亿元。2016年度，公司实现营业总收入4669.04万元，净利润405.11万元。

四、区域介绍

   1.简介

   习水县，是贵州省遵义市下辖县，位于贵州北部，地处川黔渝结合部的枢纽地带，东连贵州桐梓县、重庆綦江区，西接贵州赤水市，南近贵州仁怀市、四川古蔺县，属大娄山系和长江流域，位于贵州省北部，东连贵州省桐梓，西接赤水、古蔺，面向重庆，背靠遵义贵阳，是贵州襟川渝、通江达海的前沿窗口。习水是全国煤炭开发重点县。全县储煤面积920平方公里，地质储量48.7亿吨。

   2.财政情况

   2014年习水县完成地区生产总值106亿元，增长17.5%；规模工业增加值56.8亿元，增长18%；固定资产投资、社会消费品零售总额、城乡居民可支配收入均获得较高的增长态势；综合排名连续3年进入全省前30位。2015年，可支配财力为50.1亿元，其中一般公共预算收入7.6亿元，政府性基金收入3.5亿元。

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