投向贵州省印江自治县银丰城乡建设投资有限公司。具体用于印江自治县第一人民医院建设项目。

第一还款来源：融资主体贵州省印江自治县银丰城乡建设投资有限公司的综合现金流；

第二还款来源：担保主体印江土家族苗族自治县梵天旅游发展有限公司的综合现金流；

第三还款来源：质押/抵押物的处置变现回款收入；

第四还款来源：贵州铜仁市印江县财政收入。

1.足额土地抵押

  融资主体贵州省印江自治县银丰城乡建设投资有限公司提供评估总价值不低于8亿元的土地抵押给本资管计划，抵押率不超过50%。

2.国有独资担保

  印江财政局全资控股的印江土家族苗族自治县梵天旅游发展有限公司提供无限连带责任担保。

3.政府支持性文件

  融资主体贵州省印江自治县银丰城乡建设投资有限公司所在地政府同意本次融资的批复/批示文件。

一、交易结构

二、融资方-贵州省印江自治县银丰城乡建设投资有限公司

   1.基本情况

   贵州省印江自治县银丰城乡建设投资有限公司成立于2012年12月，注册资本6.772亿元，股东为铜仁市水务投资有限责任公司、印江自治县财政局和中国农发重点建设基金有限公司，是国有控股企业。公司经营范围：自治县人民政府授权范围内的交通、水电、农、林、牧、渔业、旅游、教育、卫生、城市基础设施建设投资、开发利用；国有资产收购、置换、投资、担保、转借；土地收购储备；建筑材料生产、销售；移民搬迁建设项目投资。

   2.财务状况

   截止2017年7月，公司总资产为50.77亿元，负债合计24.81亿元，所有者权益合计25.96亿元。2016年度，公司实现营业收入8247.65万元，净利润1195.62万元。

三、担保方-印江土家族苗族自治县梵天旅游发展有限公司

   1.基本情况

   印江土家族苗族自治县梵天旅游发展有限公司成立于2013年10月，注册资本2亿元，由印江土家族苗族自治县财政局100%控股，是国有独资企业。公司经营范围：乡村旅游资源开发，旅游开发项目投资，旅游房地产开发项目投资，旅游酒店开发项目投资，旅游商品生产销售，文化旅游活动策划和运作、广告发布，生态旅游业开发，林业生态保护修复与开发利用、生产基地建设，城乡基础设施建设，农村人居环境改善建设。

   2.财务状况

   截至2017年7月，公司总资产为2.58亿元，负债合计2998.16万元，所有者权益合计2.28亿元，资产负债率为11.62%。

四、用款项目

项目名称：印江自治县第一人民医院建设项目。

项目建设地点：印江县峨岭镇冯家寨

建设性质：新建

建设规模和内容：总建筑面积98085平方米，其中，地上建筑面积72024平方米，地下建筑面积26061平方米。主要建设内容：门急诊楼16436平方米，住院楼32210平方米，医技楼19370平方米，保障系统5760平方米，行政管理2880平方米，后勤生活服务2880平方米，中医单列用房1680平方米，药剂科是5400平方米。

项目总投资：44965.37万元

五、抵押物介绍

  目前公司能提供的抵押物为：有效土地进行抵押，抵押率不超过50%，具体抵押物清单如下：

六、区域介绍

   1.简介

   印江土家族苗族自治县位于贵州省东北部、铜仁市西部，地处梵净山西麓。印江东距铜仁·凤凰机场135公里，西距省会贵阳324公里，北距重庆秀山火车站100公里，距渝怀铁路孟溪火车站80公里。是国家西部大开发和实施武陵山片区区域发展与扶贫攻坚试点的核心区域，是贵州省重点打造黔中经济区的重要支点和连接成渝经济圈的桥头堡。303、304省道穿境而过，是铜仁市西五县的交通枢纽中心，国家级重点工程杭瑞高速公路穿城而过，方便快捷的交通格局已逐步形成。

   2.经济情况

   上半年，全县实现生产总值（GDP）33.86亿元，同比增长12.3%，低于年度目标1.7个百分点，高于一季度0.3个百分点，快于全市0.4个百分点，增速排全市第8位。其中：第一产业实现增加值9.51亿元，增长6.6%；第二产业实现增加值8.06亿元，增长13.2%；第三产业实现增加值16.29亿元，增长15.4%。三次产业比重由上年的31.0：22.5：46.5调整为28.1：23.8：48.1，产业结构进一步优化。

   3.财政情况

   2016年，全县紧紧围绕目标任务，强化工作措施，狠抓工作落实，全县经济社会呈现发展提速、活力增强、民生改善、社会和谐的良好态势。预计全县完成生产总值90亿元，同比增长13.2%；财政总收入5.38亿元，同比增长5.3%，其中，公共财政预算收入2.72亿元，同比增长1.1%；全社会固定资产投资134.5亿元，同比增长18.9%；工业总产值39.5亿元，同比增长14.0%；规模以上工业总产值30.2亿元，同比增长14.2%；规模以上工业增加值8.05亿元，同比增长12.8%；社会消费品零售总额13.6亿元，同比增长13.2%；城镇居民人均可支配收入24216元，同比增长11.3%；农村居民人均可支配收入7420元，同比增长11.6%；金融机构存款余额97.5亿元，同比增长22.1%；金融机构贷款余额77.6亿元，同比增长16.3%。

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