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基本信息

产品全称 金元百利遵义湘江投基础设施系列专项资产管理计划
预期年化收益率 8.60% 发行机构 金元百利
投资期限 24月 付息方式 半年付息
起投金额 100万 募集规模 4亿
投资方向 基础设施 募集状态 在售
项目所在地 其他
收益详情说明

100万及以上  8.6%/年

半年付息

募集账户 --

资金投向

受让融资人对南部新区管委会应收账款收益权,资金最终用于湘江投所承接的“南部新区共青湖隧道工程”及“南部新区龙塘片区路网工程”项目。

还款来源

第一还款来源:融资人的经营收入;

第二还款来源:处置质押物的收入;

第三还款来源:保证人遵义建投的代偿资金。

风控措施

1.应收账款质押

  融资人提供对遵义市南部新区管委会68750.97万元应收账款质押,应收账款足额覆盖本息。

2.连带担保

  AA+主体遵义建投提供无限连带责任保证担保。

其他说明

一、交易结构

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二、融资方—遵义湘江投资建设有限责任公司(地级市AA评级)

   1.基本情况

   遵义湘江投资建设有限责任公司成立于2009年8月,注册资本1亿元,是经遵义市政府批准并出资组建的地方平台公司。经营范围为项目开发投资,项目融资,资本经营,国有资产经营管理;投资城市基础设施项目、经济建设重点项目和企业,监管各项建设资金,实现投资、建设、经营一体化服务;土地收储整治业务;特许经营业务;租赁业务;旅游开发业务,建材批发;园林工程。

   2.财务状况

   截至2017年6月30日,公司总资产为165.63亿元,负债合计65.07亿元,所有者权益合计100.56亿元,资产负债率为39.28%。2016年度,公司实现主营业务收入14.36亿元,净利润2.02亿元。


三、担保方—遵义市新区建设集团有限公司(地级市AA+级平台)

   1.基本情况

   遵义市新区建设集团有限公司成立于2010年12月,注册资本2.5亿元,为遵义市人民政府出资的国有独资公司,是当地核心国有资产管理平台公司。经营范围为资本经营,国有资产经营管理,项目开发投资;投资城市基础设施项目,经济建设重点项目和企业,监管各项建设资金,实现投资、建设、经营一体化服务;土地收储整治业务;特许经营业务;制造业;租赁业务;旅游开发业务。

   2.财务状况

   截至2016年末,公司总资产1321.58亿元,负债合计698.18亿元,净资产623.40亿元,资产负债率52.83%,2016年实现营业收入99.99亿元,净利润9.79亿元。公司于2017年获得中诚信AA+评级,评级展望稳定。


四、交易标的介绍

1.基本情况

  本计划受让遵义湘江投资建设有限责任公司,对遵义市南部新区管委会的应收账款收益权。融资人因承建“湘江工业园区坪岔路道路工程”项目、“新南快线(湘江段)道路工程建设”项目和“南部新区永安东路(北段)建设”项目,形成了对遵义市南部新区管委会的应收账款,经应收账款债务人确认最终金额为68750.97万元。

2.湘江工业园区坪岔路道路工程

  该项目位于湘江工业园区内,坪岔路为二级城市次干道,全长2461.03米,宽24米,用地总面积137.55亩,工程总投估算为9075.34万元。

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3.新南快线(湘江段)道路工程建设

  该项目位于南关镇金华村,起于忠深大道,终于遵义大道,等级为城市快速路,总长2928米,路基宽40米,项目总投估算为14258.7万元。

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4.南部新区永安东路(北段)建设

  该项目位于深溪镇,起于忠深大道中段,向北延伸连接至坪岔路北段,道路全长2329.763米,宽24米,项目总投估算为23158.7万元。blob.png


五、区域介绍—遵义市

   1.基本情况

   遵义市为贵州省下辖地级市,位于贵州省北部,西与四川省交界,北与重庆市接壤,中心城区南到省会贵阳市144公里,北至重庆市239公里。全市国土面积30,762平方公里,为贵州省总面积的17.46%,遵义市现辖14个县、区(市)和新蒲新区。截至2015年末,遵义市常住人口为619.21万人。遵义市资源优势明显。遵义市生物资源种类繁多,是众多贵重药材的主产区及优质烤烟生产区。遵义市水能资源及矿产资源丰富,已探明的60多种矿产中,铝土矿、煤炭、锰、硫铁矿、硅石、镍、钼、钒等矿产储量居全省或全国领先地位。

   2.财政状况

   2016年市级一般公共预算收入预算46.46亿元,增长12%;一般公共预算支出预算54.7亿元,增长6.1%。预算执行中,经市四届人大常委会第35次会议批准,市级一般公共预算收入预算调整为45.39亿元,调减1.07亿元,同口径增长10%;一般公共预算支出预算调整为57.76亿元,调增3.06亿元,增长11.7%。

发行机构

上海金元百利资产管理有限公司 是经中国证监会批准成立的基金管理公司设立的专项资产管理公司之一(持牌金融机构)。控股股东为金元顺安基金管理有限公司,注册地为上海,目前管理资产规模近800亿。公司依托强大的股东背景及资深的投资管理团队,在资产管理业务方面具有突出的业绩。

认购流程

  • 1.在线预约

    对感兴趣的产品,您可以在线预约或致电中投服务热线40000-91888。我们的理财经理会为您详细介绍产品情况。

  • 2.准备认购

    您决定购买产品后,理财经理会与您核实具体打款日期和认购金额,然后帮助您预留产品额度。

  • 3.认购产品

    通过银行转账或者汇款的形式,将资金转入产品的募集专户。

  • 4.签订合同

    经核实认购款到账后,您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
    核实认购款是否到账,委托人须提供以下材料:
    ① 银行转账或汇款凭证原件。
    ② 打款账户。
    ③ 身份证明文件。

  • 5.确认函

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  • 6.售后跟踪

    通过银行转账或者汇款的形式,将资金转入产品的募集专户。

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